SETIC POURTIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Située à ROANNE (42300), elle œuvre dans le secteur d'activité 2899B. L'entreprise SETIC POURTIER se focalise principalement fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 43.59 M €, soit quarante-trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SETIC POURTIER affichait une trésorerie de 13.02 M €.
En termes d’effectifs, SETIC POURTIER emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.59 M | 34.14 M | 22.63 M | 14.62 M |
| Marge brute (€) | 10.64 M | 9.27 M | 2.4 M | 4.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.35 M | 2.56 M | 160.63 K | 154.76 K |
| EBITDA (€) | 4.89 M | 2.04 M | 234.66 K | 72.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 460.02 K | 519.02 K | -74.03 K | 82.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.76 M | 1.92 M | 92.67 K | -101.39 K |
| Résultat net (€) | 4.17 M | 1.63 M | 535.67 K | 1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.57 | 4.78 | 2.37 | 9.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.57 | 53.31 | 37.51 | 149.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.6 | 5.69 | 2.39 | 7.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.5 M | 7.23 M | 3.88 M | 8.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.08 | 21.19 | 17.14 | 55.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.41 | 27.16 | 10.62 | 28.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.21 | 5.97 | 1.04 | 0.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.26 | 7.49 | 0.71 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 36.22 M | 20.35 M | 14.29 M | 9.47 M |
| BFRE (€) | 24.47 M | 14.52 M | 12.92 M | 9.79 M |
| BFRHE (€) | 3.88 M | 1.11 M | 809.6 K | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 303.24 | 217.54 | 230.6 | 236.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 204.86 | 155.3 | 208.38 | 244.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.45 Md | 103.92 Md | 50.19 Md | 40.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.49 | 84.14 | 83.08 | 79.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.95 | 79.77 | 88.88 | 150.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.37 M | 2.8 M | 1.15 M | 2 M |
| Dette nette (€) | -22.43 M | -17.47 M | -17.6 M | -15.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.31 | 8.19 | 5.1 | 13.69 |
| Font de roulement (€) | 14.38 M | 6.77 M | 4.66 M | 3.55 M |
| Couverture du BFR | 39.71 | 33.28 | 32.57 | 37.5 |
| Trésorerie (€) | 13.02 M | 7.25 M | 2.9 M | 1.68 M |
| Dettes financières (€) | 3.86 M | 4.53 M | 4.94 M | 4.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -6.25 | -15.24 | -7.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.18 | -571.13 | -1.23 K | -1.69 K |
| Autonomie financière (%) | 3.04 | 0.68 | 0.29 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.11 M | 7.52 M | 6.42 M | 6.44 M |
| Liquidité générale | 83.13 | 62.16 | 40.12 | 29.51 |
| Liquidité réduite | 83.13 | 62.16 | 40.12 | 29.51 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 0.94 | 0.42 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.22 M | 5.13 M | 3.9 M | 3.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.98 | 10.47 | 12.33 | 18.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 725.25 K | 93.7 K | -4.84 K | 42.01 K |
