L'AQUEDUC (KAYACK VERT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1987.
Établie à FONTAINE-DE-VAUCLUSE (84800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9329Z. La société L'AQUEDUC (KAYACK VERT) se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 402.56 K €, soit quatre cent deux mille cinq cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 42.29 K €.
Au terme de l'exercice 2020, L'AQUEDUC (KAYACK VERT) révélait une trésorerie de 250.19 K €.
En matière de gouvernance, L'AQUEDUC (KAYACK VERT) est administrée par Jason Peroni, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 402.56 K | 389.59 K |
| Marge brute (€) | - | 298.73 K | 289.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 74.81 K |
| EBITDA (€) | - | 66.01 K | 99.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -24.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 50.96 K | 86.7 K |
| Résultat net (€) | - | 42.29 K | 66.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.5 | 17.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.85 | 36.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.36 | 28.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 246.67 K | 266.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 61.27 | 68.29 |
| Croissance | 2020 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 74.21 | 74.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 16.4 | 25.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 19.2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 34.37 K | 143.59 K | 110.82 K |
| BFRHE (€) | 5.78 K | 29.44 K | 5.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 130.19 | 103.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 32.47 M | 6.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 26.33 | 9.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 4.27 | 5.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 79.23 K |
| Dette nette (€) | -43.63 K | 87.73 K | 73.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.34 |
| Font de roulement (€) | 18.04 K | 143.59 K | 103.88 K |
| Couverture du BFR | 52.49 | 100 | 93.74 |
| Trésorerie (€) | 250.19 K | 138.56 K | 128.47 K |
| Dettes financières (€) | 39.57 K | 26.42 K | 17.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.19 | 39.1 | 40.42 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 8.49 | 10.29 |
| Solvabilité | 2020 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.93 K | 24.41 K | 30.24 K |
| Couverture de la dette | - | 1.82 | 2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 224.82 K | 217.07 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 42.62 | 42.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 7.31 K | 18.11 K |