HELI-DRIVE
RUE JACQUELINE AURIOL - 63170 AUBIERE
HELI-DRIVE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Localisée à AUBIERE (63170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise HELI-DRIVE se consacre essentiellement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 59.07 M €, soit cinquante-neuf millions soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.97 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HELI-DRIVE révélait une trésorerie de 2.22 M €.
En termes d’effectifs, HELI-DRIVE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELI-DRIVE est administrée par Christian Coulot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.07 M | 49.86 M | 47.98 M | 39.11 M |
| Marge brute (€) | 5.84 M | 5.02 M | 3.82 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.88 M | 2.19 M | 2.19 M | 804.82 K |
| EBITDA (€) | 2.95 M | 2.34 M | 2.29 M | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -73.06 K | -149.24 K | -104.56 K | -216.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.63 M | 2 M | 2.11 M | 862.17 K |
| Résultat net (€) | 1.97 M | 1.51 M | 1.54 M | 646.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 3.04 | 3.21 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.48 | 32.99 | 41.95 | 23.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.64 | 9.69 | 12.73 | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.76 M | 5.55 M | 4.58 M | 3.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.76 | 11.12 | 9.54 | 8.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.89 | 10.08 | 7.96 | 8.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 4.69 | 4.78 | 2.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 4.39 | 4.56 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.71 M | 5.54 M | 3.88 M | 3.99 M |
| BFRE (€) | -96.25 K | -89.57 K | -872.08 K | 824.61 K |
| BFRHE (€) | 3.27 M | 4.1 M | 2.41 M | 1.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.27 | 40.55 | 29.51 | 37.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.59 | -0.66 | -6.63 | 7.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 529.46 Md | 559.72 Md | 316.8 Md | 177.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.58 | 50.77 | 32.58 | 36.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.62 | 61.64 | 51.97 | 77.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.6 M | 2.14 M | 2.04 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -9.7 M | -10.04 M | -6.34 M | -8.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | 4.29 | 4.25 | 2.93 |
| Font de roulement (€) | 4.92 M | 4.43 M | 3.35 M | 3.38 M |
| Couverture du BFR | 86.24 | 79.95 | 86.24 | 84.58 |
| Trésorerie (€) | 2.22 M | 999.66 K | 2.1 M | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 931.86 K | 921.48 K | 1.17 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.73 | -4.69 | -3.11 | -7.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.54 | -218.77 | -172.42 | -314.3 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 4.98 | 3.13 | 1.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.21 M | 9.01 M | 6.73 M | 7.66 M |
| Liquidité générale | 66.83 | 72.89 | 76.56 | 52.59 |
| Liquidité réduite | 66.83 | 72.89 | 76.56 | 52.59 |
| Couverture de la dette | 1.96 | 1.63 | 2.16 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 2.63 M | 2.24 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.46 | 3.85 | 3.44 | 4.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 661.23 K | 502.88 K | 559.01 K | 250.51 K |