DESCASYSTEM SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Basée à VENISSIEUX (69200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4672Z. Cette organisation DESCASYSTEM SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 30.72 M €, soit trente millions sept cent dix-sept mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.81 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DESCASYSTEM SAS affichait une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, DESCASYSTEM SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESCASYSTEM SAS est sous la direction de Gilles Letiche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.72 M | 31.33 M | 30.86 M | 23.65 M |
| Marge brute (€) | 7.99 M | 8.23 M | 7.76 M | 6.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.44 M | 4.96 M | 4.52 M | 3.63 M |
| EBITDA (€) | 4.22 M | 4.69 M | 4.24 M | 3.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 220.85 K | 266.02 K | 281.17 K | 126.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.16 M | 4.6 M | 4.1 M | 3.34 M |
| Résultat net (€) | 2.81 M | 3.19 M | 2.69 M | 2.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.16 | 10.2 | 8.73 | 9.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.28 | 68.3 | 79.13 | 58.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 25.61 | 35.87 | 33.61 | 26.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.01 M | 7.2 M | 6.54 M | 5.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.83 | 22.98 | 21.18 | 22.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26 | 26.28 | 25.16 | 26.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.74 | 14.98 | 13.74 | 14.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.46 | 15.83 | 14.65 | 15.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.86 M | 5.79 M | 4.17 M | 3.93 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 5.61 M | 2.92 M | 2.66 M |
| BFRHE (€) | -803.31 K | -975 | 148.46 K | 589.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.68 | 67.45 | 49.37 | 60.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.21 | 65.34 | 34.48 | 41.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -67.6 Md | -83.68 M | 12.55 Md | 38.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.99 | 73.33 | 55.58 | 94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.93 | 23.53 | 33.11 | 64.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.13 M | 3.63 M | 3.01 M | 2.47 M |
| Dette nette (€) | -4 M | -3.99 M | -3.53 M | -3.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.21 | 11.6 | 9.77 | 10.43 |
| Font de roulement (€) | 4.37 M | 5.37 M | 3.65 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 74.57 | 92.79 | 87.51 | 87.93 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 1.79 K | 835.36 K | 456.31 K |
| Dettes financières (€) | 971.15 K | 1.03 M | 571.48 K | 14.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.27 | -1.1 | -1.17 | -1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.47 | -85.38 | -103.68 | -104.66 |
| Autonomie financière (%) | 4.65 | 4.53 | 5.96 | 256.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 2.78 M | 3.52 M | 4.16 M |
| Liquidité générale | 127.54 | 160.26 | 128.33 | 150.64 |
| Liquidité réduite | 127.54 | 160.26 | 128.33 | 150.64 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 2.48 | 2.02 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 3.14 M | 3.05 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.64 | 7.01 | 6.84 | 7.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 952.69 K | 1.04 M | 1.02 M | 860.6 K |
