PHOCEENS VOYAGES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Implantée à NICE (06000), elle se spécialise dans 7911Z. L'entreprise PHOCEENS VOYAGES se concentre sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.23 M €, soit quatre millions deux cent trente-trois mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 198.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHOCEENS VOYAGES affichait une trésorerie de 2.6 M €.
En termes d’effectifs, PHOCEENS VOYAGES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHOCEENS VOYAGES est dirigée par Frederic Meynard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.23 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | - | - | 178.54 K | -145.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 69.54 K | -585.55 K |
| EBITDA (€) | - | - | 263.09 K | -165.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -193.54 K | -419.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 194.2 K | -236.38 K |
| Résultat net (€) | - | - | 198.87 K | -212.78 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.7 | -18.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.44 | -25.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.34 | -5.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.12 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.56 | 94.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 4.22 | -12.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.21 | -14.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.64 | -50.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.25 M | 4.4 M | 1.86 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | -3.33 M | -2.69 M | -433.99 K | 184.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 160.73 | 486.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -5.03 Md | 591.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 41.56 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.97 | 145.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 277.44 K | -127.95 K |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -3.08 M | -1.5 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.55 | -10.96 |
| Font de roulement (€) | 595.75 K | 388.82 K | 338.18 K | -194.39 K |
| Couverture du BFR | 11.35 | 8.83 | 18.14 | -12.48 |
| Trésorerie (€) | 2.6 M | 2.22 M | 1.19 M | 374.71 K |
| Dettes financières (€) | 554.56 K | 548.28 K | 544.62 K | 251.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.4 | 19.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -263.55 | -285.12 | -146.56 | -300.73 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 1.97 | 1.88 | 3.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 870.46 K | 750.43 K | 633.78 K | 862.95 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.51 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.06 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.05 | 96.03 |
