SAS POTAIN TP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Implantée à VAREILLES (71800), elle se spécialise dans 4312A. L'entreprise SAS POTAIN TP se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 25.25 M €, soit vingt-cinq millions deux cent quarante-huit mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.17 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS POTAIN TP disposait d'une trésorerie de 3.65 M €.
En termes d’effectifs, SAS POTAIN TP recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS POTAIN TP est sous la direction de Philippe Potain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.25 M | 27.14 M | 23.65 M | 22.47 M |
| Marge brute (€) | 8.85 M | 8.85 M | 8.85 M | 8.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.66 M | 1.9 M | 1.85 M | 1.96 M |
| EBITDA (€) | 2.06 M | 2.33 M | 2.18 M | 2.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -400.72 K | -431.07 K | -328.48 K | -421.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 1.79 M | 1.55 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.27 M | 1.13 M | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | 4.69 | 4.78 | 4.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.73 | 18.53 | 18.43 | 18.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.66 | 8.08 | 7.18 | 7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.6 M | 7.64 M | 7.71 M | 7.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.11 | 28.14 | 32.58 | 32.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.04 | 32.6 | 37.43 | 37.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.15 | 8.57 | 9.22 | 10.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.57 | 6.98 | 7.83 | 8.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.92 M | 8.13 M | 7.67 M | 7.22 M |
| BFRE (€) | 3.71 M | 4.13 M | 3.1 M | 3.44 M |
| BFRHE (€) | 559.65 K | 379.53 K | 565.66 K | 569.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.48 | 109.36 | 118.31 | 117.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.62 | 55.58 | 47.9 | 55.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.71 Md | 28.22 Md | 36.65 Md | 35.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.46 | 123.97 | 137.29 | 138.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.6 | 63.47 | 90.5 | 70.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 1.82 M | 1.76 M | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -4.18 M | -5.29 M | -5.71 M | -6.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.54 | 6.7 | 7.45 | 7.38 |
| Font de roulement (€) | 7.92 M | 8.1 M | 7.58 M | 7.22 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.57 | 98.86 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.65 M | 3.58 M | 3.91 M | 3.21 M |
| Dettes financières (€) | 2.11 M | 2.78 M | 3.25 M | 3.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.53 | -2.91 | -3.24 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.23 | -76.99 | -93.04 | -110.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.52 | 2.47 | 1.89 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.72 M | 6.05 M | 6.28 M | 5.36 M |
| Liquidité générale | 162.21 | 147.92 | 136.63 | 129.58 |
| Liquidité réduite | 162.21 | 147.92 | 136.63 | 129.58 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.02 M | 6.8 M | 6.83 M | 6.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.58 | 19.28 | 22.06 | 21.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 339.81 K | 408.42 K | 387.93 K | 405.28 K |
