LE PASSPORT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1987.
Établie à LORIENT (56100), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité LE PASSPORT oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-sept mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 318.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE PASSPORT affichait une trésorerie de 133.69 K €.
En termes d’effectifs, LE PASSPORT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE PASSPORT est dirigée par Sebastien Derrien, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 1.53 M | 1.11 M | 421.59 K |
| Marge brute (€) | 946.93 K | 1.13 M | 767.04 K | 121.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -16.22 K |
| EBITDA (€) | 445.07 K | 631.15 K | 477.79 K | 59.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -75.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 415.95 K | 605.85 K | 453.11 K | 30.17 K |
| Résultat net (€) | 318.02 K | 462.42 K | 390.25 K | 36.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.43 | 30.31 | 35.29 | 8.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.25 | 63.51 | 51.62 | 7.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 34.32 | 40.25 | 37.24 | 4.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 867.47 K | 1.05 M | 777.41 K | 263.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.9 | 68.62 | 70.29 | 62.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.76 | 74.22 | 69.35 | 28.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.79 | 41.36 | 43.2 | 14.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -3.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 319.01 K | 508.33 K | 373.76 K | 117.09 K |
| BFRE (€) | -96.16 K | -135.83 K | -173.55 K | -116 K |
| BFRHE (€) | 281.48 K | 434.22 K | 397.74 K | 185.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.78 | 121.6 | 123.35 | 101.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.86 | -32.49 | -57.28 | -100.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 1.82 Md | 1.21 Md | 213.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.79 | 96.01 | 120.86 | 141.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.69 | 84.17 | 106.7 | 115.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 68.75 K |
| Dette nette (€) | -206.88 K | -210.65 K | -142.49 K | -243.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 16.31 |
| Font de roulement (€) | 319.01 K | 508.33 K | 373.76 K | 116.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 133.69 K | 209.94 K | 149.58 K | 47.3 K |
| Dettes financières (€) | 203.6 K | 235.64 K | 89.61 K | 140.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.29 | -28.93 | -18.85 | -51.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.88 | 3.09 | 8.44 | 3.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.96 K | 184.96 K | 202.45 K | 149.1 K |
| Liquidité générale | 122.13 | 153.15 | 187.4 | 83.08 |
| Liquidité réduite | 122.13 | 153.15 | 187.4 | 83.08 |
| Couverture de la dette | 4.31 | 5.24 | 3.94 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 453.93 K | 423.14 K | 320.04 K | 195.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.04 | 22.02 | 24 | 39.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.47 K | 153.82 K | 68.17 K | -1.16 K |