HELIOPARC PAU-PYRENEES, une SA d'économie mixte à conseil d'administration, a été fondée en 1987.
Implantée à PAU (64000), elle œuvre dans 6832A. La société HELIOPARC PAU-PYRENEES se focalise principalement sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.7 M €, soit deux millions sept cent deux mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 78.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HELIOPARC PAU-PYRENEES montrait une trésorerie de 9.98 K €.
En termes d’effectifs, HELIOPARC PAU-PYRENEES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELIOPARC PAU-PYRENEES est dirigée par Olivier Farreng, qui agit en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.62 M | 2.55 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.13 M | 971.64 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 469.07 K | 423.66 K | 295.43 K | 378.13 K |
| EBITDA (€) | 503.23 K | 528.23 K | 472.05 K | 443.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.16 K | -104.57 K | -176.62 K | -65.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.88 K | 180.47 K | 115.69 K | -14.05 K |
| Résultat net (€) | 78.74 K | 92.18 K | 50.5 K | 27.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | 3.52 | 1.98 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.66 | 9.59 | 5.7 | 3.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.81 | 2.02 | 1.03 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.19 M | 1.18 M | 4.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.28 | 45.37 | 46.23 | 205.91 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.03 | 43.24 | 38.13 | 43.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.62 | 20.2 | 18.53 | 19.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.36 | 16.2 | 11.59 | 16.25 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 423.2 K | 432.47 K | 495.62 K | 4.15 M |
| BFRE (€) | 195.35 K | 96.21 K | 246.68 K | 150.01 K |
| BFRHE (€) | -289.29 K | -303.77 K | -316.55 K | 3.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.16 | 60.36 | 71 | 650.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.39 | 13.43 | 35.34 | 23.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.14 Md | -2.18 Md | -2.21 Md | 22.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.85 | 103.46 | 129.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.62 | 69.3 | 57.12 | 89.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 493.96 K | 455.07 K | 407.42 K | 495.64 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -3.3 M | -3.82 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.28 | 17.4 | 15.99 | 21.3 |
| Font de roulement (€) | -189.24 K | -212.87 K | -274.2 K | 3.68 M |
| Couverture du BFR | -44.72 | -49.22 | -55.32 | 88.68 |
| Trésorerie (€) | 9.98 K | 155.06 K | 1.38 K | 1.81 K |
| Dettes financières (€) | 2.17 M | 2.43 M | 2.77 M | 3.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.5 | -7.25 | -9.39 | -8.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -312.34 | -343.18 | -431.55 | -498.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.4 | 0.32 | 0.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 545.39 K | 540.26 K | 491.07 K | 651.88 K |
| Liquidité générale | 30 | 28.04 | 25.79 | 112.91 |
| Liquidité réduite | 30 | 28.04 | 25.79 | 112.91 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 776.25 K | 758.85 K | 801.78 K | 729.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.63 | 19.76 | 21.63 | 21.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.64 K | 38.33 K | 13.1 K | 6.87 K |
