TETRANERGY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Établie à SAINT-DENIS (97400), elle intervient dans le secteur d'activité 8559A. Cette organisation TETRANERGY oriente son activité sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.63 M €, soit six millions six cent vingt-six mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.12 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TETRANERGY présentait une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, TETRANERGY rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TETRANERGY est dirigée par OCEAN INDIEN DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.63 M | 5.63 M | 5.1 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 3.41 M | 3.02 M | 3.25 M | 2.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.91 M | 2.07 M | 1.71 M | 881.37 K |
| EBITDA (€) | 1.67 M | 1.97 M | 1.58 M | 820.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 234.35 K | 105.37 K | 133.14 K | 60.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.88 M | 1.52 M | 793.32 K |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 1.42 M | 1.11 M | 559.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.97 | 25.31 | 21.87 | 15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.35 | 61.2 | 55.22 | 61.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.92 | 30.71 | 29.66 | 21.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.22 M | 3.14 M | 3.04 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.63 | 55.78 | 59.65 | 49.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.53 | 53.6 | 63.82 | 57.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.25 | 34.99 | 30.92 | 22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.78 | 36.87 | 33.53 | 23.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.76 M | 3.24 M | 2.22 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 874.98 K | 1.16 M | 883.61 K | 455.29 K |
| BFRHE (€) | -447.11 K | -492.25 K | -152.58 K | -430.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.24 | 210.25 | 159.34 | 119.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.2 | 75.36 | 63.29 | 44.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.12 Md | -7.59 Md | -2.13 Md | -4.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.01 | 156.06 | 160.68 | 163.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63 | 84.1 | 90.06 | 117.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | 1.56 M | 1.2 M | 593.06 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -583.55 K | -688.82 K | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.56 | 27.71 | 23.54 | 15.89 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 2.37 M | 1.74 M | 654.88 K |
| Couverture du BFR | 62.2 | 73.01 | 78.16 | 53.73 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 1.73 M | 1.05 M | 659.43 K |
| Dettes financières (€) | 694.05 K | 431.97 K | 97.63 K | 4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.02 | -0.37 | -0.57 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.01 | -25.08 | -34.14 | -120.45 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 5.39 | 20.67 | 225.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.45 K | 1 M | 1.16 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 138.5 | 182.47 | 193.46 | 135.57 |
| Liquidité réduite | 138.5 | 182.47 | 193.46 | 135.57 |
| Couverture de la dette | 3.43 | 3.62 | 1.6 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.2 M | 1.61 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.7 | 15.95 | 23.18 | 22.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 379.89 K | 476.28 K | 413.9 K | 221.95 K |
