CLINIQUE DU RELAIS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1987.
Basée à CAILLAC (46140), elle exerce son activité dans 8610Z. L'entité CLINIQUE DU RELAIS se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 110.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE DU RELAIS montrait une trésorerie de 23.52 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DU RELAIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DU RELAIS est dirigée par Geraldine Austruy, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.29 M | 2.07 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.31 M | 1.2 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -96.91 K | 163.37 K | 121.92 K | 279.79 K |
| EBITDA (€) | 81.62 K | 260.02 K | 266.18 K | 333.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -178.53 K | -96.65 K | -144.26 K | -54.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.74 K | 220.96 K | 223.59 K | 274.42 K |
| Résultat net (€) | 110.76 K | 217.67 K | 217.67 K | 234.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.96 | 9.5 | 10.5 | 10.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.17 | 14.73 | 16.69 | 20.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 10 | 10.59 | 13.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.17 M | 1.08 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.65 | 50.97 | 52.06 | 48.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54 | 57.03 | 57.75 | 55.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.66 | 11.34 | 12.84 | 14.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.34 | 7.13 | 5.88 | 12.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.75 M | 1.66 M | 1.4 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | - | 258.21 K | 106.39 K | -207.83 K |
| BFRHE (€) | 905.09 K | 923.08 K | 906.29 K | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 285.81 | 263.59 | 247.26 | 182.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 41.12 | 18.74 | -33.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.53 Md | 5.8 Md | 5.15 Md | 6.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.82 | 70.09 | 128.34 | 111.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.65 K | 257.2 K | 291.29 K | 296.89 K |
| Dette nette (€) | -692.7 K | -593.53 K | -646.52 K | -620.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.53 | 11.22 | 14.06 | 13.21 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.29 M | 1.12 M | 907.89 K |
| Couverture du BFR | 77.04 | 77.73 | 79.6 | 80.85 |
| Trésorerie (€) | 23.52 K | 105.29 K | 104.89 K | 44.63 K |
| Dettes financières (€) | 546 | 441 | 332 | 340 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.76 | -2.31 | -2.22 | -2.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.85 | -40.16 | -49.57 | -54.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.83 K | 3.35 K | 3.93 K | 3.33 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.4 K | 329.76 K | 464.74 K | 452.42 K |
| Liquidité générale | - | 282.19 | 247.83 | 236.27 |
| Liquidité réduite | - | 282.19 | 247.83 | 236.27 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.59 | 1.44 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.02 M | 993.16 K | 850.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.69 | 33.14 | 35.23 | 28.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.2 K | 72.69 K | 72.56 K | 84.53 K |