CTLPACK VICHY SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à CHARMEIL (03110), elle est active dans le secteur d'activité 2222Z. Cette entité CTLPACK VICHY SAS se consacre essentiellement fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 52.91 M €, soit cinquante-deux millions neuf cent dix mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CTLPACK VICHY SAS affichait une trésorerie de 406.26 K €.
En termes d’effectifs, CTLPACK VICHY SAS rassemble 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CTLPACK VICHY SAS est sous la direction de APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.91 M | 53.57 M | 44.94 M | 40.32 M |
| Marge brute (€) | 12.19 M | 12.11 M | 11.44 M | 11.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.98 M | 2.46 M | 1.55 M |
| EBITDA (€) | 906.56 K | 2.07 M | 2.2 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 416.11 K | -95.21 K | 259.85 K | 16.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.08 M | -131.09 K | -45.71 K | -778.83 K |
| Résultat net (€) | 11.26 K | 1.13 M | 213.84 K | -1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 2.11 | 0.48 | -4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.09 | 9.7 | 1.64 | -14.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 5.35 | 1.02 | -8.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.89 M | 10.74 M | 9.76 M | 15.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.58 | 20.04 | 21.72 | 39.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.03 | 22.6 | 25.45 | 27.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | 3.87 | 4.9 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 3.69 | 5.48 | 3.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.12 M | 4.83 M | 6.21 M | 4.63 M |
| BFRE (€) | 2.9 M | 1.13 M | 1.64 M | -470.14 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.57 M | 1.16 M | 1.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.34 | 32.88 | 50.43 | 41.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.98 | 7.67 | 13.31 | -4.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.64 Md | 229.79 Md | 142.49 Md | 132.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.36 | 33.5 | 44.09 | 46.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.29 | 54.52 | 39.23 | 59.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.5 M | 3.39 M | 2.6 M | 545.85 K |
| Dette nette (€) | -5.76 M | -7.37 M | -5.41 M | -5.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 6.32 | 5.78 | 1.35 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 4.3 M | 4.84 M | 3.08 M |
| Couverture du BFR | 80.5 | 89.03 | 77.89 | 66.63 |
| Trésorerie (€) | 406.26 K | 2.02 M | 2.41 M | 2.52 M |
| Dettes financières (€) | 145.52 K | 58.06 K | 271.07 K | 270.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -2.17 | -2.08 | -10.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.01 | -63.31 | -41.53 | -46.81 |
| Autonomie financière (%) | 82.48 | 200.48 | 48.06 | 47.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.21 M | 8.89 M | 6.27 M | 6.67 M |
| Liquidité générale | 84.92 | 75.32 | 101.88 | 93.4 |
| Liquidité réduite | 84.92 | 75.32 | 101.88 | 93.4 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.48 | 0.08 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.77 M | 10.15 M | 8.93 M | 8.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.62 | 13.58 | 13.95 | 15.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -166.78 K | 167.37 K | 306.29 K | -142.56 K |
