SOFIAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1987.
Établie à ROCHESERVIERE (85620), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure SOFIAU se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-quinze mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOFIAU montrait une trésorerie de 3.1 M €.
En termes d’effectifs, SOFIAU recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFIAU compte parmi ses dirigeants Sophie Audureau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.13 M | 1.09 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 882.96 K | 925.97 K | 844.92 K | 857.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.55 K | 70.75 K | -22.22 K | 54.64 K |
| EBITDA (€) | 130.37 K | 78.61 K | -1.61 K | 78.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.82 K | -7.85 K | -20.61 K | -23.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.51 K | 44.86 K | -39.48 K | 37.54 K |
| Résultat net (€) | 1.14 M | 686.35 K | 703.16 K | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 96.86 | 60.81 | 64.4 | 105.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.61 | 2.86 | 2.95 | 4.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.39 | 2.7 | 2.76 | 4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 2.2 M | 1.57 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 121.86 | 194.59 | 144.05 | 110.72 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 75.13 | 82.04 | 77.39 | 79.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.09 | 6.96 | -0.15 | 7.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 6.27 | -2.03 | 5.05 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 7.94 M | 8.16 M | 8.68 M | 7.57 M |
| BFRE (€) | -394.3 K | -220.64 K | -173.79 K | -194.14 K |
| BFRHE (€) | 4.76 M | 5.15 M | 5.48 M | 6.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.47 K | 2.64 K | 2.9 K | 2.56 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -122.47 | -71.35 | -58.1 | -65.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.34 Md | 15.94 Md | 16.4 Md | 19.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.72 | 88.92 | 82.61 | 163.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.26 | 111.14 | 114.44 | 114.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 720.11 K | 741.16 K | 1.19 M |
| Dette nette (€) | 1.85 M | 1.25 M | 1.09 M | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 99.86 | 63.8 | 67.88 | 109.6 |
| Font de roulement (€) | 7.47 M | 7.57 M | 8.03 M | 6.92 M |
| Couverture du BFR | 94.04 | 92.71 | 92.61 | 91.34 |
| Trésorerie (€) | 3.1 M | 2.64 M | 2.72 M | 394.85 K |
| Dettes financières (€) | 219.98 K | 401.12 K | 690.11 K | 265.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.58 | 1.74 | 1.47 | -0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.51 | 5.21 | 4.55 | -4.35 |
| Autonomie financière (%) | 112.19 | 59.93 | 34.57 | 87.06 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 552.69 K | 387.52 K | 307.57 K | 480.25 K |
| Liquidité générale | 681.73 | 617.94 | 548.11 | 573.77 |
| Liquidité réduite | 681.73 | 617.94 | 548.11 | 573.77 |
| Couverture de la dette | 2.37 | 2.11 | 3.07 | 2.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 711.72 K | 769.72 K | 778.6 K | 719.54 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 42.49 | 47.99 | 50.1 | 46.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 488.75 K | 315.5 K | 402.49 K | -6.82 K |