NEPHROCARE HELFAUT (CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Implantée à HELFAUT (62570), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. L'entité NEPHROCARE HELFAUT (CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER) se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.59 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 282.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, NEPHROCARE HELFAUT (CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER) disposait d'une trésorerie de 88 €.
En termes d’effectifs, NEPHROCARE HELFAUT (CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEPHROCARE HELFAUT (CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER) est sous la direction de Sidi Tahiri, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.59 M | 4.62 M | 4.04 M | 4.24 M |
| Marge brute (€) | 2.85 M | 2.8 M | 2.7 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 874.68 K | 876.54 K | 809.88 K | 691.57 K |
| EBITDA (€) | 863.29 K | 938.64 K | 817.26 K | 694.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.39 K | -62.1 K | -7.38 K | -2.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 614.55 K | 675.85 K | 572.8 K | 519.25 K |
| Résultat net (€) | 282.12 K | 336.89 K | 417.42 K | 375.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.15 | 7.3 | 10.33 | 8.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.19 | 47.02 | 56.64 | 58.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.01 | 5.79 | 7.01 | 6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.66 M | 2.32 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59 | 57.61 | 57.38 | 52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.18 | 60.62 | 66.8 | 61.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.81 | 20.33 | 20.22 | 16.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.06 | 18.99 | 20.04 | 16.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -842.85 K | -643.56 K | -525.47 K | -295.37 K |
| BFRE (€) | -934.6 K | -692.92 K | -578.55 K | -365.94 K |
| BFRHE (€) | 25.9 K | 45.98 K | 83.46 K | 56.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | -67.03 | -50.88 | -47.45 | -25.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -74.33 | -54.78 | -52.24 | -31.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 325.68 M | 581.61 M | 924.3 M | 656.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.88 | 37.72 | 40.89 | 36.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 168.02 | 180 | 95.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 584.41 K | 719.13 K | 700.69 K | 606.36 K |
| Dette nette (€) | - | - | -4.98 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.73 | 15.58 | 17.33 | 14.31 |
| Font de roulement (€) | -1.18 M | -917.69 K | -797.15 K | -539.73 K |
| Couverture du BFR | 139.93 | 142.59 | 151.7 | 182.73 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 88 | - |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | 3.59 M | 3.84 M | 4.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -675.5 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.24 M | 1.11 M | 786.33 K |
| Liquidité générale | 12.02 | 10.05 | 9.22 | 8.6 |
| Liquidité réduite | 12.02 | 10.05 | 9.22 | 8.6 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.88 | 1.15 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 2.01 M | 1.81 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.38 | 31.4 | 30.95 | 30.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 94.06 K | - | 154.5 K | 142.47 K |