CELDRAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Localisée à BEAUTOR (02800), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. La société CELDRAN oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.81 M €, soit cinq millions huit cent treize mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 113.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELDRAN affichait une trésorerie de 193.54 K €.
En termes d’effectifs, CELDRAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELDRAN est administrée par Stephan Cayet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.81 M | 5.45 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.33 M | 2.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 345.38 K | 375.92 K |
| EBITDA (€) | - | - | 343.91 K | 377.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.47 K | -1.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 162.32 K | 183.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | 113.71 K | 119.71 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.96 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.73 | 12.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.8 | 5.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.81 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.13 | 33.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 40.11 | 44.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.92 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.94 | 6.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 583.96 K | 792.13 K | 888.09 K | 603.26 K |
| BFRE (€) | 265.01 K | -75.34 K | 638.32 K | 389.35 K |
| BFRHE (€) | 121.47 K | -170.65 K | -221.45 K | 74.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 55.76 | 40.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 40.08 | 26.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -3.53 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 65.57 | 39.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 73.06 | 53.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 298.45 K | 316.71 K |
| Dette nette (€) | -1.89 M | -1.26 M | -1.71 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.13 | 5.81 |
| Font de roulement (€) | 541.77 K | 431.14 K | 435.24 K | 562.84 K |
| Couverture du BFR | 92.78 | 54.43 | 49.01 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 193.54 K | 810.79 K | 177.71 K | 139.05 K |
| Dettes financières (€) | 449.86 K | 526.89 K | 277.59 K | 398.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.72 | -3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.3 | -138.95 | -161.17 | -118.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 1.72 | 3.82 | 2.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.23 M | 1.2 M | 861.99 K |
| Liquidité générale | 39.83 | 54.64 | 65.85 | 58.96 |
| Liquidité réduite | 39.83 | 54.64 | 65.85 | 58.96 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.24 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 24.22 | 25.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 28.77 K | 41.24 K |
