DELMON INDUSTRIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1987.
Basée à PARIS (75016), elle exerce son activité dans 6630Z. Cette structure DELMON INDUSTRIE se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 225.7 K €, soit deux cent vingt-cinq mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 723.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELMON INDUSTRIE présentait une trésorerie de 21.88 M €.
En termes d’effectifs, DELMON INDUSTRIE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELMON INDUSTRIE est dirigée par Pierre Delmon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225.7 K | 216.02 K | 204.55 K | 199.9 K |
| Marge brute (€) | 13.53 K | -4.86 K | 12.16 K | -145.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -283.79 K | -291.29 K | -239.78 K | -422.88 K |
| EBITDA (€) | -257.57 K | -300.19 K | -217.25 K | -431.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.22 K | 8.9 K | -22.53 K | 8.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -430.34 K | -475.9 K | -398.45 K | -619.81 K |
| Résultat net (€) | 723.23 K | 2.17 M | -598.91 K | -941.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 320.44 | 1.01 K | -292.8 | -470.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.24 | 6.7 | -1.92 | -2.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | 5.99 | -1.71 | -2.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 454.09 K | 1.27 M | 353.76 K | 733.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 201.19 | 586.05 | 172.95 | 367.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6 | -2.25 | 5.94 | -72.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -114.12 | -138.96 | -106.21 | -215.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -125.74 | -134.84 | -117.22 | -211.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.2 M | 22.55 M | 20.84 M | 23.14 M |
| BFRHE (€) | -3.39 M | 9.89 M | 9.9 M | 13.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.91 K | 38.1 K | 37.2 K | 42.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.09 Md | 5.85 Md | 5.55 Md | 7.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.88 | 51.73 | 62.72 | 26.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 896 K | 2.35 M | -417.7 K | -751.54 K |
| Dette nette (€) | 18.08 M | 5.15 M | 3.45 M | 9.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 396.98 | 1.09 K | -204.21 | -375.95 |
| Font de roulement (€) | 18.46 M | 18.81 M | 17.1 M | 23.14 M |
| Couverture du BFR | 83.16 | 83.42 | 82.06 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.88 M | 8.97 M | 7.26 M | 9.54 M |
| Dettes financières (€) | 9.72 K | 10.43 K | 9.79 K | 9.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | 20.17 | 2.19 | -8.26 | -12.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 55.99 | 15.86 | 11.05 | 28.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 K | 3.11 K | 3.19 K | 3.28 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.95 K | 65.12 K | 64.46 K | 60.17 K |
| Couverture de la dette | 23.34 | 65.14 | -19.36 | -27.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.55 K | 229.47 K | 200.97 K | 203.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 75.68 | 76.61 | 71.53 | 74.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.6 K | - | - | -2.3 K |