POLYCLINIQUE DE POITIERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Établie à POITIERS (86000), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation POLYCLINIQUE DE POITIERS oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 30.91 M €, soit trente millions neuf cent treize mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.97 M €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DE POITIERS présentait une trésorerie de -124.77 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DE POITIERS rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DE POITIERS est dirigée par ELSAN SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.91 M | 30.53 M | 30.1 M | 29.99 M |
| Marge brute (€) | 14.32 M | 15.33 M | 15.91 M | 15.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.47 M | -3.13 M | -1.39 M | 370.79 K |
| EBITDA (€) | -2.19 M | -3.83 M | -1.12 M | 845.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.29 M | 708.82 K | -267.93 K | -474.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.92 M | -4.23 M | -1.6 M | 210.14 K |
| Résultat net (€) | -1.97 M | -4.45 M | -290.46 K | 714.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.37 | -14.57 | -0.96 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -235.87 | -150.95 | -3.93 | 8.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.96 | -22.27 | -1.39 | 2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.72 M | 12.88 M | 14.51 M | 14.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.37 | 42.19 | 48.21 | 49.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.32 | 50.23 | 52.86 | 53.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.07 | -12.56 | -3.73 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.24 | -10.24 | -4.62 | 1.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.73 M | 3.38 M | 4.62 M | 7.83 M |
| BFRE (€) | -805.5 K | -2.93 M | -1.6 M | -806.49 K |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 4.12 M | 3.96 M | 125.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.82 | 40.42 | 55.98 | 95.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.51 | -34.98 | -19.35 | -9.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 225.4 Md | 344.33 Md | 326.26 Md | 10.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.67 | 113.4 | 114.07 | 137.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.14 | 94.81 | 71.06 | 80.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -922.28 K | -2.06 M | 1.55 M | 2.05 M |
| Dette nette (€) | -20.54 M | -16.39 M | -12.51 M | -15.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.98 | -6.75 | 5.15 | 6.82 |
| Font de roulement (€) | 610.62 K | -2.51 K | 1.74 M | -1.89 M |
| Couverture du BFR | 12.92 | -0.07 | 37.71 | -24.17 |
| Trésorerie (€) | -124.77 K | -166.34 K | 360.47 K | 761.13 K |
| Dettes financières (€) | 10.68 M | 6.06 M | 4.41 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | 22.27 | 7.96 | -8.07 | -7.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.46 K | -556.19 | -169.21 | -188.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.49 | 1.68 | 6.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.34 M | 7.58 M | 6.21 M | 6.08 M |
| Liquidité générale | 49.09 | 61.96 | 77.24 | 78.81 |
| Liquidité réduite | 49.09 | 61.96 | 77.24 | 78.81 |
| Couverture de la dette | -0.94 | -1.24 | -0.09 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.54 M | 16.96 M | 16.68 M | 15.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.03 | 39.37 | 39.49 | 37.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.72 K | -66 K | -59.26 K | -30.8 K |
