VANINETTI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Établie à ROSNY-SUR-SEINE (78710), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise VANINETTI se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -138.03 K €.
Au terme de l'exercice 2020, VANINETTI affichait une trésorerie de 44.75 K €.
En matière de gouvernance, VANINETTI est sous la direction de Bruno Burnouf, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 5.74 M | 4.8 M | - |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.84 M | 1.77 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -436.86 K | 7.87 K | 203.02 K | - |
| EBITDA (€) | -444.39 K | 45.8 K | 204.09 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 7.54 K | -37.93 K | -1.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -469.31 K | 29.88 K | 188.09 K | - |
| Résultat net (€) | -138.03 K | -15.28 K | 186.74 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.77 | -0.27 | 3.89 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.25 K | -10.25 | 113.62 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.2 | -0.62 | 11.84 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 985.54 K | 1.25 M | 1.45 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.8 | 21.83 | 30.08 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.63 | 32.09 | 36.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.93 | 0.8 | 4.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.78 | 0.14 | 4.23 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.05 M | 754.93 K | 390.88 K | 130.35 K |
| BFRE (€) | 882.97 K | 490.92 K | 123.68 K | -156.72 K |
| BFRHE (€) | -104.26 K | 32.61 K | 183.5 K | 249.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.64 | 47.97 | 29.7 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.74 | 31.2 | 9.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.42 Md | 513.17 M | 2.41 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 171.9 | 119.84 | 75.99 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.23 | 104.85 | 88.67 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -27.38 K | 21.43 K | 209.97 K | - |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -2.2 M | -1.39 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.55 | 0.37 | 4.37 | - |
| Font de roulement (€) | 795.05 K | 618.5 K | 283.44 K | 74.89 K |
| Couverture du BFR | 76.07 | 81.93 | 72.51 | 57.45 |
| Trésorerie (€) | 44.75 K | 110.62 K | 59 | 14.72 K |
| Dettes financières (€) | 940.79 K | 569.8 K | 211.66 K | 150.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 93.91 | -102.49 | -6.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.26 K | -1.47 K | -845.45 | 5.78 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.26 | 0.78 | -0.15 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.6 M | 1.09 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | 92.96 | 90.65 | 79.3 | 68.49 |
| Liquidité réduite | 92.96 | 90.65 | 79.3 | 68.49 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0.03 | 0.55 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.69 M | 1.5 M | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.33 | 18.7 | 24 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.26 K | - | -1.2 K | - |