VANINETTI, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Établie à ROSNY-SUR-SEINE (78710), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société VANINETTI oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -138.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, VANINETTI affichait une trésorerie de 44.75 K €.
En matière de gouvernance, VANINETTI est dirigée par Bruno Burnouf, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 5.74 M | 4.8 M | - |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.84 M | 1.77 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -436.86 K | 7.87 K | 203.02 K | - |
| EBITDA (€) | -444.39 K | 45.8 K | 204.09 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 7.54 K | -37.93 K | -1.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -469.31 K | 29.88 K | 188.09 K | - |
| Résultat net (€) | -138.03 K | -15.28 K | 186.74 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.77 | -0.27 | 3.89 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.25 K | -10.25 | 113.62 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.2 | -0.62 | 11.84 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 985.54 K | 1.25 M | 1.45 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.8 | 21.83 | 30.08 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.63 | 32.09 | 36.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.93 | 0.8 | 4.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.78 | 0.14 | 4.23 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.05 M | 754.93 K | 390.88 K | 130.35 K |
| BFRE (€) | 882.97 K | 490.92 K | 123.68 K | -156.72 K |
| BFRHE (€) | -104.26 K | 32.61 K | 183.5 K | 249.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.64 | 47.97 | 29.7 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.74 | 31.2 | 9.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.42 Md | 513.17 M | 2.41 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 171.9 | 119.84 | 75.99 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.23 | 104.85 | 88.67 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -27.38 K | 21.43 K | 209.97 K | - |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -2.2 M | -1.39 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.55 | 0.37 | 4.37 | - |
| Font de roulement (€) | 795.05 K | 618.5 K | 283.44 K | 74.89 K |
| Couverture du BFR | 76.07 | 81.93 | 72.51 | 57.45 |
| Trésorerie (€) | 44.75 K | 110.62 K | 59 | 14.72 K |
| Dettes financières (€) | 940.79 K | 569.8 K | 211.66 K | 150.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 93.91 | -102.49 | -6.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.26 K | -1.47 K | -845.45 | 5.78 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.26 | 0.78 | -0.15 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.6 M | 1.09 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | 92.96 | 90.65 | 79.3 | 68.49 |
| Liquidité réduite | 92.96 | 90.65 | 79.3 | 68.49 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0.03 | 0.55 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.69 M | 1.5 M | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.33 | 18.7 | 24 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.26 K | - | -1.2 K | - |