LES TERROIRS D'OCCITANIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Basée à FAUGERES (34600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation LES TERROIRS D'OCCITANIE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-deux mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES TERROIRS D'OCCITANIE affichait une trésorerie de 81.54 K €.
En termes d’effectifs, LES TERROIRS D'OCCITANIE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES TERROIRS D'OCCITANIE est administrée par Magali Palomares, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.84 M | 1.98 M | 2.86 M |
| Marge brute (€) | 163.74 K | 273.91 K | 359.23 K | 348.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.68 K | -27.99 K | -6.34 K | -28.46 K |
| EBITDA (€) | 33.67 K | 53.34 K | 17.89 K | 7.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.35 K | -81.34 K | -24.23 K | -36.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.14 K | 52.65 K | 16.18 K | 6.62 K |
| Résultat net (€) | 7.06 K | -31.58 K | 13.47 K | 911 |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | -1.71 | 0.68 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.66 | -21.88 | 7.66 | 0.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | -1.99 | 0.74 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 197.54 K | 356.88 K | 355.12 K | 283.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.61 | 19.35 | 17.96 | 9.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.79 | 14.85 | 18.16 | 12.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 2.89 | 0.9 | 0.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.16 | -1.52 | -0.32 | -0.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.82 K | 31.38 K | 96.22 K | 246.26 K |
| BFRE (€) | -75.48 K | -60.56 K | -137.05 K | -300.82 K |
| BFRHE (€) | 17.76 K | 32.82 K | 27.16 K | -196.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.67 | 6.21 | 17.76 | 31.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.79 | -11.99 | -25.29 | -38.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.63 M | 165.8 M | 147.16 M | -1.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.7 | 83.2 | 82.94 | 86.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.78 K | -30.89 K | 15.19 K | 9.71 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.38 M | -1.44 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.52 | -1.68 | 0.77 | 0.34 |
| Font de roulement (€) | 23.82 K | 31.37 K | 31.75 K | 17.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 32.99 | 6.94 |
| Trésorerie (€) | 81.54 K | 59.12 K | 207.3 K | 514.59 K |
| Dettes financières (€) | 434.24 K | 449.39 K | 423.04 K | 421.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -140.18 | 44.68 | -94.88 | -164.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -905.35 | -956.31 | -819.41 | -985.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 990.06 K | 1.16 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 37.39 | 33.89 | 40.53 | 56.86 |
| Liquidité réduite | 37.39 | 33.89 | 40.53 | 56.86 |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.77 | 0.17 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 173.81 K | 288.01 K | 344.07 K | 350.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.52 | 11 | 12.18 | 8.71 |