AUBERGE DE CASSAGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Localisée à LE PONTET (84130), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure AUBERGE DE CASSAGNE oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.01 M €, soit six millions sept mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 298.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUBERGE DE CASSAGNE montrait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, AUBERGE DE CASSAGNE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUBERGE DE CASSAGNE est dirigée par Jean Gallon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.01 M | 6.22 M | 6.02 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 2.87 M | 2.93 M | 2.53 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 498.11 K | 665.77 K | 432.95 K | 823.82 K |
| EBITDA (€) | 568.09 K | 722.43 K | 461.03 K | 847.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -69.98 K | -56.66 K | -28.08 K | -23.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.65 K | 460.49 K | 186.15 K | 555.74 K |
| Résultat net (€) | 298.84 K | 400.75 K | 131.8 K | 433.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 6.44 | 2.19 | 9.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.1 | 13.42 | 5.1 | 17.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.7 | 6.82 | 2.46 | 8.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.64 M | 2.67 M | 2.3 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.97 | 43 | 38.22 | 48.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.73 | 47.09 | 42.09 | 39.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.46 | 11.62 | 7.66 | 18.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.29 | 10.7 | 7.19 | 18.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.86 M | 2.83 M | 2.41 M | 2.44 M |
| BFRE (€) | 107.63 K | -379.15 K | -594.38 K | -505.07 K |
| BFRHE (€) | 115.6 K | 73.46 K | 97.81 K | 205.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.63 | 166.24 | 146.42 | 198.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.54 | -22.25 | -36.05 | -41.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.9 Md | 1.25 Md | 1.61 Md | 2.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.93 | 26.78 | 9.38 | 15.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.35 | 79.54 | 66.13 | 61.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 563.17 K | 662.72 K | 425.73 K | 726.2 K |
| Dette nette (€) | 691.38 K | 346.77 K | 316.19 K | 149.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.37 | 10.66 | 7.07 | 16.2 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 2.09 M | 1.93 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 78.16 | 73.7 | 79.85 | 81.73 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 3.14 M | 2.91 M | 2.73 M |
| Dettes financières (€) | 691.88 K | 964.84 K | 1.26 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.23 | 0.52 | 0.74 | 0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.04 | 11.61 | 12.23 | 6.1 |
| Autonomie financière (%) | 4.75 | 3.1 | 2.06 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 643.72 K | 1.18 M | 1.03 M | 824.44 K |
| Liquidité générale | 159.64 | 130.54 | 119.67 | 114.74 |
| Liquidité réduite | 159.64 | 130.54 | 119.67 | 114.74 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.9 | 0.34 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 2.18 M | 2 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.55 | 29.67 | 28.2 | 25.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.66 K | 136.28 K | 47.44 K | 52.18 K |
