TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE), une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 1987.
Localisée à EVRY-COURCOURONNES (91000), elle œuvre dans 4931Z. Cette structure TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE) oriente ses efforts sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.52 M €, soit cinq millions cinq cent vingt-et-un mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.67 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE) présentait une trésorerie de 5.95 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE) est sous la direction de APOLLO JS, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.52 M | 52.87 M | 49.67 M | 48.2 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 37.41 M | 34.73 M | 34.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.83 M | 3.83 M | 2.07 M | 2.4 M |
| EBITDA (€) | 4.02 M | 4.89 M | 3.25 M | 3.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -187.69 K | -1.05 M | -1.18 M | -1.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.71 M | -233.86 K | -2.27 M | -2.11 M |
| Résultat net (€) | 1.67 M | -492.15 K | -212.4 K | -244.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.17 | -0.93 | -0.43 | -0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.56 | -53.26 | -1.97 | -1.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.11 | -1.54 | -0.49 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.4 M | 44.14 M | 27.77 M | 27.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.98 | 83.48 | 55.92 | 56.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.95 | 70.76 | 69.92 | 71.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.79 | 9.25 | 6.55 | 7.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69.39 | 7.25 | 4.17 | 4.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.31 M | 11.34 M | 7.01 M | 5.63 M |
| BFRE (€) | - | - | -7.92 M | -5.26 M |
| BFRHE (€) | 491.01 K | -4.36 M | -5.16 M | -2.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.54 | 78.28 | 51.49 | 42.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -58.19 | -39.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.43 Md | -631.61 Md | -702 Md | -306.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.92 | 77.58 | 41.11 | 86.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 79.15 | 68.32 | 93.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.41 M | 6.19 M | 6.82 M | 6.87 M |
| Dette nette (€) | -4.14 M | -15.81 M | -19.17 M | -28.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.81 | 11.7 | 13.74 | 14.24 |
| Font de roulement (€) | -1.12 M | 2.2 M | -3.81 M | -4 M |
| Couverture du BFR | -85.58 | 19.38 | -54.3 | -71.08 |
| Trésorerie (€) | 5.95 M | 12.84 M | 11.49 M | 4.98 M |
| Dettes financières (€) | 3.47 M | 8.84 M | 11.27 M | 13.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.21 | -2.55 | -2.81 | -4.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.62 | -1.71 K | -177.75 | -217.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.1 | 0.96 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.51 M | 12.99 M | 10.74 M | 11.54 M |
| Liquidité générale | - | - | 56.88 | 50.37 |
| Liquidité réduite | - | - | 56.88 | 50.37 |
| Couverture de la dette | 0.49 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.46 K | 30.96 M | 30.15 M | 29.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | -12.83 | 38.11 | 39.59 | 41.03 |
