THE A-B RANCH HOUSE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Située à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société THE A-B RANCH HOUSE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2025, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 552.99 K €, soit cinq cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -25.65 K €.
Au terme de l'exercice 2025, THE A-B RANCH HOUSE présentait une trésorerie de 30.67 K €.
En termes d’effectifs, THE A-B RANCH HOUSE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THE A-B RANCH HOUSE est administrée par Bertrand Delperie, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 552.99 K | 551.15 K | 570.9 K | 568.77 K |
| Marge brute (€) | 220.72 K | 234.86 K | 279.91 K | 257.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.49 K | 46.59 K | 91.34 K | 86.36 K |
| EBITDA (€) | -6.2 K | 20.57 K | 68.89 K | 67.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.69 K | 26.02 K | 22.46 K | 19.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.46 K | -2.83 K | 48.83 K | 46.85 K |
| Résultat net (€) | -25.65 K | 81.72 K | 43.85 K | 102.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.64 | 14.83 | 7.68 | 18.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.14 | 21.24 | 14.48 | 39.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.42 | 11.26 | 6.58 | 16.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.06 K | 254.95 K | 255.75 K | 238.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.55 | 46.26 | 44.8 | 41.97 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.91 | 42.61 | 49.03 | 45.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.12 | 3.73 | 12.07 | 11.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.16 | 8.45 | 16 | 15.18 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 294.43 K | 397.75 K | 390.13 K | 346.16 K |
| BFRE (€) | -73.84 K | -117.66 K | -86.73 K | -86.2 K |
| BFRHE (€) | 335.44 K | 157.14 K | 80.02 K | 98.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.34 | 263.41 | 249.42 | 222.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.73 | -77.92 | -55.45 | -55.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 508.2 M | 237.28 M | 125.16 M | 153.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 115.22 | 76.42 | 66.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.66 | 101.92 | 79.22 | 68.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.93 K | 108.86 K | 64.85 K | 123.09 K |
| Dette nette (€) | -190.29 K | -4.06 K | -6.66 K | -16.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.71 | 19.75 | 11.36 | 21.64 |
| Font de roulement (€) | 292.24 K | 376.3 K | 349.6 K | 344.36 K |
| Couverture du BFR | 99.26 | 94.61 | 89.61 | 99.48 |
| Trésorerie (€) | 30.67 K | 337.11 K | 356.77 K | 332.2 K |
| Dettes financières (€) | 130.57 K | 193.48 K | 227.24 K | 250.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -48.48 | -0.04 | -0.1 | -0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -53 | -1.06 | -2.2 | -6.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 1.99 | 1.33 | 1.03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.2 K | 126.24 K | 95.66 K | 96.83 K |
| Liquidité générale | 171.15 | 151.9 | 132.63 | 126.01 |
| Liquidité réduite | 171.15 | 151.9 | 132.63 | 126.01 |
| Couverture de la dette | -0.95 | 2.26 | 1.39 | 2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 193.86 K | 183.17 K | 178.46 K | 157.98 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.08 | 27.88 | 26.21 | 23.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 23.91 K | 15.32 K | 3.41 K |