SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Établie à LE HAVRE (76080), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2059Z. Cette organisation SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS SAS met l'accent sur fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 121.03 M €, soit cent vingt-et-un millions trente-et-un mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS SAS présentait une trésorerie de 1.87 M €.
En termes d’effectifs, SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS SAS rassemble 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS SAS est dirigée par Ana Cavalcanti Perroni, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.03 M | 116.57 M | 156.61 M | 141.15 M |
| Marge brute (€) | 38.73 M | 31.99 M | 26.49 M | 34.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.51 M | 9.46 M | 13.74 M | 15.2 M |
| EBITDA (€) | 19.28 M | 6.67 M | 11.19 M | 4.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.23 M | 2.78 M | 2.55 M | 10.6 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.25 M | 3.41 M | 7.77 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | -2.07 M | 6.11 M | 7.83 M | -142.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.71 | 5.24 | 5 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.61 | 4.67 | 6.26 | -0.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.2 | 3.26 | 4.29 | -0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.76 M | 30.75 M | 35.69 M | 34.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.55 | 26.38 | 22.79 | 24.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32 | 27.44 | 16.91 | 24.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.93 | 5.73 | 7.15 | 3.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.42 | 8.11 | 8.77 | 10.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.51 M | 25.07 M | 30.32 M | 29.77 M |
| BFRE (€) | 21.24 M | 15.02 M | 23.34 M | 16.11 M |
| BFRHE (€) | 7.46 M | -16.05 M | -22.16 M | -20.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.12 | 78.5 | 70.65 | 76.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.06 | 47.03 | 54.39 | 41.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.47 T | -5.13 T | -9.51 T | -7.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | 116.86 | 84.88 | 56.42 | 73.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.04 | 71.85 | 39.69 | 56.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.33 M | 14.37 M | 17.95 M | 11.79 M |
| Dette nette (€) | -31.95 M | -44.66 M | -42.1 M | -37.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.41 | 12.33 | 11.46 | 8.35 |
| Font de roulement (€) | 21.75 M | - | - | -6.49 M |
| Couverture du BFR | 57.99 | - | - | -21.8 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 2.48 M | 4.53 M | 11.19 M |
| Dettes financières (€) | 500 | - | - | 16.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.99 | -3.11 | -2.35 | -3.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.9 | -34.13 | -33.68 | -32.29 |
| Autonomie financière (%) | 256.63 K | - | - | 7.16 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.89 M | 23.52 M | 22.02 M | 26.56 M |
| Liquidité générale | 122.36 | 64.47 | 63.35 | 82.68 |
| Liquidité réduite | 122.36 | 64.47 | 63.35 | 82.68 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.87 | 1.04 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.29 M | 21.69 M | 21.42 M | 22.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 12.99 | 9.79 | 11.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.45 M | 1.08 M | 948.03 K | 1.82 M |
