CORDERIES ET FILETS MASSE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1987.
Implantée à AMPUIS (69420), elle se spécialise dans 4641Z. L'entité CORDERIES ET FILETS MASSE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 307.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CORDERIES ET FILETS MASSE présentait une trésorerie de 1.08 M €.
En termes d’effectifs, CORDERIES ET FILETS MASSE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CORDERIES ET FILETS MASSE est dirigée par Philippe Masse, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.37 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | - | - | 481.51 K | 414.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 417.86 K | 387.65 K |
| EBITDA (€) | - | - | 421.22 K | 396.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.36 K | -9.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 413.12 K | 390.29 K |
| Résultat net (€) | - | - | 307.11 K | 279.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 22.36 | 23.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 16.3 | 14.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.52 | 13.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 470.63 K | 427.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.27 | 35.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 35.06 | 34.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 30.67 | 32.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 30.43 | 31.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.12 M | 1.8 M | 1.85 M | 1.96 M |
| BFRE (€) | 933.01 K | 1.04 M | 1.05 M | 935.85 K |
| BFRHE (€) | -892.38 K | 611.34 K | 692.15 K | 790.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 492.4 | 589.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 278.53 | 281.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.6 Md | 2.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 111.06 | 74.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 77.66 | 26.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.62 | 0.69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 315.42 K | 286.55 K |
| Dette nette (€) | -146.92 K | -15.6 K | -118.57 K | 82.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 22.97 | 23.63 |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.8 M | 1.85 M | 1.96 M |
| Couverture du BFR | 52.64 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | 148.26 K | 112.54 K | 232.23 K |
| Dettes financières (€) | 3.27 K | 4.88 K | 4.26 K | 4.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.38 | 0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.75 | -0.86 | -6.29 | 4.15 |
| Autonomie financière (%) | 352.39 | 372.65 | 442.15 | 477.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.91 K | 158.98 K | 226.85 K | 146.06 K |
| Liquidité générale | 122.11 | 650.89 | 531.09 | 847.69 |
| Liquidité réduite | 122.11 | 650.89 | 531.09 | 847.69 |
| Couverture de la dette | - | - | 10.13 | 7.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 59.78 K | 25.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.14 | 1.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 104.76 K | 102 K |