T.P BAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Située à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), elle est active dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise T.P BAT met l'accent sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.46 M €, soit quatre millions quatre cent soixante mille quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -255.77 K €.
Au terme de l'exercice 2017, T.P BAT présentait une trésorerie de 24.25 K €.
En matière de gouvernance, T.P BAT est administrée par Benoit Bechet De La Peschardiere, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.46 M | 407.91 K |
| Marge brute (€) | 1.35 M | -4.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -947.93 K | 958.11 K |
| EBITDA (€) | -504.4 K | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -443.53 K | -437.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -639.72 K | -771.24 K |
| Résultat net (€) | -255.77 K | -242.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.73 | -59.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.99 | 14.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -7.87 | -5.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 557.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | 136.58 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.18 | -1.2 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.31 | 342.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.25 | 234.88 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.38 M | 2.07 M |
| BFRE (€) | -252.69 K | 350.36 K |
| BFRHE (€) | -1.88 M | -2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.89 | 1.86 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.68 | 313.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.98 Md | -2.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.29 | 74.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -65.82 K | 2.12 M |
| Dette nette (€) | -5.11 M | -5.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.48 | 519.72 |
| Font de roulement (€) | -2.2 M | -2.1 M |
| Couverture du BFR | -159.49 | -101.14 |
| Trésorerie (€) | 24.25 K | 169.23 K |
| Dettes financières (€) | 127.33 K | 132.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 77.56 | -2.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 259.28 | 333.53 |
| Autonomie financière (%) | -15.46 | -12.92 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 2.02 M |
| Liquidité générale | 56.12 | 69.38 |
| Liquidité réduite | 56.12 | 69.38 |
| Couverture de la dette | -0.34 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.22 | 233.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -161.11 K | -298.8 K |