SOGECOM (RESIDENCE LE RIVAGE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1987.
Basée à LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. La société SOGECOM (RESIDENCE LE RIVAGE) oriente ses efforts sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.21 M €, soit cinq millions deux cent six mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 337.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOGECOM (RESIDENCE LE RIVAGE) affichait une trésorerie de 623 €.
En termes d’effectifs, SOGECOM (RESIDENCE LE RIVAGE) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.21 M | 4.87 M | 4.45 M | 3.85 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 3.21 M | 2.85 M | 2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 596.53 K | 567.39 K | 258.74 K | 333.23 K |
| EBITDA (€) | 673.95 K | 532.32 K | 446 K | 381.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.42 K | 35.07 K | -187.26 K | -48.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 421.45 K | 286.72 K | 367.24 K | 281.12 K |
| Résultat net (€) | 337.07 K | 261.17 K | -90.56 K | 205.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.47 | 5.36 | -2.03 | 5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.63 | 36.54 | -19.97 | 38.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 7.05 | -2.58 | 15.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.04 M | 2.57 M | 2.96 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.38 | 52.67 | 66.49 | 54.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.9 | 65.95 | 63.93 | 67.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.94 | 10.92 | 10.01 | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.46 | 11.64 | 5.81 | 8.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.39 M | -648.11 K | -1.03 M | 502.3 K |
| BFRE (€) | -772.73 K | -2.59 M | -2.73 M | -569.39 K |
| BFRHE (€) | 368.17 K | 1.91 M | 1.69 M | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 307.54 | -48.54 | -84.18 | 47.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.17 | -193.75 | -223.63 | -53.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.25 Md | 25.53 Md | 20.65 Md | 11.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 147.36 | 138.74 | 90.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.81 | 180 | 180 | 76.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 598.03 K | 525.05 K | 63.63 K | 311.61 K |
| Dette nette (€) | -5.84 M | -2.91 M | -2.97 M | -747.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.49 | 10.77 | 1.43 | 8.09 |
| Font de roulement (€) | -482.24 K | -757.88 K | -1.1 M | 495.58 K |
| Couverture du BFR | -10.99 | 116.94 | 107.47 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 623 | 489 | 7.52 K | 14.41 K |
| Dettes financières (€) | 225.45 K | 212.16 K | 208.72 K | 155.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.77 | -5.53 | -46.73 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -739.11 | -406.51 | -655.62 | -139.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 3.37 | 2.17 | 3.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 828.13 K | 2.67 M | 2.77 M | 605.37 K |
| Liquidité générale | 88.9 | 68.7 | 57.85 | 143.35 |
| Liquidité réduite | 88.9 | 68.7 | 57.85 | 143.35 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.7 | -0.27 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.6 M | 2.46 M | 2.4 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.95 | 37.27 | 39.79 | 40.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.5 K | 57.07 K | 0 | 74.07 K |