HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Établie à ANGLET (64600), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.21 M €, soit sept millions deux cent quatorze mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) présentait une trésorerie de 676.28 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) est administrée par Jean Segeric, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.21 M | 8.21 M | 7.73 M | 5.34 M |
| Marge brute (€) | 3.62 M | 4.38 M | 4.04 M | 2.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 338.41 K | 774.52 K | 625.79 K | 572.44 K |
| EBITDA (€) | -601 | 372.59 K | 319.17 K | 281.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 339.01 K | 401.92 K | 306.62 K | 291.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -365.86 K | 25.16 K | 4.56 K | -26.55 K |
| Résultat net (€) | 2.25 M | -8.19 K | -2.13 K | -392.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.25 | -0.1 | -0.03 | -7.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.49 | -0.08 | -0.02 | -3.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.86 | -0.05 | -0.01 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8 M | 3.94 M | 3.48 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.84 | 48.02 | 44.96 | 55.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.11 | 53.35 | 52.26 | 53.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 4.54 | 4.13 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 9.43 | 8.09 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.81 M | 1.55 M | 2.09 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -865.41 K | -1.45 M | -1 M | -956.69 K |
| BFRHE (€) | 6.33 M | 2.01 M | 1.78 M | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 344.62 | 68.95 | 98.5 | 140.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.78 | -64.38 | -47.31 | -65.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.04 Md | 45.22 Md | 37.64 Md | 26.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.16 | 92.39 | 88.87 | 130.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.46 | 76.68 | 40.12 | 64.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.62 M | 419.45 K | 507.1 K | 59.43 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -5.9 M | -5.45 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.33 | 5.11 | 6.56 | 1.11 |
| Font de roulement (€) | 6.03 M | 4.28 M | 2.02 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 88.5 | 275.91 | 96.87 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 676.28 K | 954.42 K | 1.31 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 5.1 M | 5.46 M | 5.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -14.06 | -10.74 | -94.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.79 | -55.41 | -51.15 | -52.67 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 2.08 | 1.95 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.62 M | 1.23 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 167.43 | 45.31 | 48.26 | 46.38 |
| Liquidité réduite | 167.43 | 45.31 | 48.26 | 46.38 |
| Couverture de la dette | 3.53 | -0.01 | -0 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 3.46 M | 3.36 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.19 | 31.73 | 32.1 | 33.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.4 K | -69.46 K | -27.55 K | - |
