HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Établie à ANGLET (64600), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (Hôtels Côte Basque) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.21 M €, soit sept millions deux cent quatorze mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) présentait une trésorerie de 676.28 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC (HôTELS CôTE BASQUE) est sous la direction de Jean Segeric, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.21 M | 8.21 M | 7.73 M | 5.34 M |
| Marge brute (€) | 3.62 M | 4.38 M | 4.04 M | 2.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 338.41 K | 774.52 K | 625.79 K | 572.44 K |
| EBITDA (€) | -601 | 372.59 K | 319.17 K | 281.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 339.01 K | 401.92 K | 306.62 K | 291.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -365.86 K | 25.16 K | 4.56 K | -26.55 K |
| Résultat net (€) | 2.25 M | -8.19 K | -2.13 K | -392.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.25 | -0.1 | -0.03 | -7.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.49 | -0.08 | -0.02 | -3.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.86 | -0.05 | -0.01 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8 M | 3.94 M | 3.48 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.84 | 48.02 | 44.96 | 55.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.11 | 53.35 | 52.26 | 53.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 4.54 | 4.13 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 9.43 | 8.09 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.81 M | 1.55 M | 2.09 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -865.41 K | -1.45 M | -1 M | -956.69 K |
| BFRHE (€) | 6.33 M | 2.01 M | 1.78 M | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 344.62 | 68.95 | 98.5 | 140.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.78 | -64.38 | -47.31 | -65.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.04 Md | 45.22 Md | 37.64 Md | 26.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.16 | 92.39 | 88.87 | 130.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.46 | 76.68 | 40.12 | 64.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.62 M | 419.45 K | 507.1 K | 59.43 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -5.9 M | -5.45 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.33 | 5.11 | 6.56 | 1.11 |
| Font de roulement (€) | 6.03 M | 4.28 M | 2.02 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 88.5 | 275.91 | 96.87 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 676.28 K | 954.42 K | 1.31 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 5.1 M | 5.46 M | 5.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -14.06 | -10.74 | -94.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.79 | -55.41 | -51.15 | -52.67 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 2.08 | 1.95 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.62 M | 1.23 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 167.43 | 45.31 | 48.26 | 46.38 |
| Liquidité réduite | 167.43 | 45.31 | 48.26 | 46.38 |
| Couverture de la dette | 3.53 | -0.01 | -0 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 3.46 M | 3.36 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.19 | 31.73 | 32.1 | 33.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.4 K | -69.46 K | -27.55 K | - |
