S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS (SOGEM), une société de type Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, existe depuis 1988.
Établie à MOLIETS-ET-MAA (40660), elle se spécialise dans 9311Z. L'entreprise S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS (SOGEM) se consacre sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-huit mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -105.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS (SOGEM) disposait d'une trésorerie de 201.88 K €.
En termes d’effectifs, S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS (SOGEM) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS (SOGEM) compte parmi ses dirigeants Cyril Gayssot, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.23 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -237.9 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -161.41 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -76.49 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -261.54 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -105.77 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.7 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -172.62 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -9.71 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 938.53 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.83 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.19 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.65 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.32 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 387.11 K | 458.86 K | 121.08 K | 74.71 K |
| BFRE (€) | 64.41 K | 170.28 K | -75.33 K | -152.84 K |
| BFRHE (€) | -386.79 K | -394.72 K | -171.59 K | -120.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.43 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.22 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.03 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 34.45 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.15 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.45 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -826.48 K | -772.54 K | -581.48 K | -593.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.19 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -120.5 K | 8.02 K | -166.53 K | -162.36 K |
| Couverture du BFR | -31.13 | 1.75 | -137.53 | -217.31 |
| Trésorerie (€) | 201.88 K | 232.45 K | 88.64 K | 111.2 K |
| Dettes financières (€) | 171.91 K | 261.84 K | 111.51 K | 108.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 151.59 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.35 K | -468.24 | -889.62 | -839.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.63 | 0.59 | 0.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 348.83 K | 292.31 K | 271 K | 359.48 K |
| Liquidité générale | 48.69 | 51.12 | 30.54 | 39.92 |
| Liquidité réduite | 48.69 | 51.12 | 30.54 | 39.92 |
| Couverture de la dette | -0.55 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 35.8 | - | - | - |
