SARL COLIS ROUTE EXPRESS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Basée à LANCON-PROVENCE (13680), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. La société SARL COLIS ROUTE EXPRESS se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent cinquante-sept mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -125.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL COLIS ROUTE EXPRESS disposait d'une trésorerie de 249.79 K €.
En termes d’effectifs, SARL COLIS ROUTE EXPRESS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL COLIS ROUTE EXPRESS est sous la direction de Philippe Roth, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 6.19 M | 5.19 M | 4.37 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.17 M | 2.05 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.14 K | 225.48 K | 108.01 K | 90.8 K |
| EBITDA (€) | 22.88 K | 262.79 K | 193.04 K | 208.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.26 K | -37.3 K | -85.03 K | -118.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65 | 231.49 K | 160.91 K | 175.55 K |
| Résultat net (€) | -125.57 K | 152.53 K | 60.42 K | 88.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.22 | 2.47 | 1.17 | 2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.25 | 25.53 | 12.76 | 21.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.62 | 8.56 | 3.68 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.14 M | 1.91 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.02 | 34.53 | 36.86 | 41.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.97 | 35.14 | 39.59 | 41.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | 4.25 | 3.72 | 4.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.45 | 3.64 | 2.08 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 649.91 K | 832.49 K | 767.01 K | 723.73 K |
| BFRE (€) | -130.86 K | -193.19 K | -144.33 K | -65.58 K |
| BFRHE (€) | 371.12 K | 299.02 K | 152.44 K | 177.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.93 | 49.11 | 53.99 | 60.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.44 | -11.4 | -10.16 | -5.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.75 Md | 5.07 Md | 2.17 Md | 2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.89 | 45.47 | 52.94 | 56.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.37 | 32.33 | 39.88 | 37.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.04 K | 183.83 K | 92.61 K | 121.95 K |
| Dette nette (€) | -995.88 K | -545.13 K | -499.28 K | -497.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.12 | 2.97 | 1.79 | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 490.05 K | 745.21 K | 676.57 K | 636.03 K |
| Couverture du BFR | 75.4 | 89.52 | 88.21 | 87.88 |
| Trésorerie (€) | 249.79 K | 639.38 K | 668.46 K | 524.57 K |
| Dettes financières (€) | 187.05 K | 224.69 K | 277.36 K | 310.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -141.48 | -2.97 | -5.39 | -4.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.86 | -91.26 | -105.42 | -117.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 2.66 | 1.71 | 1.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 898.76 K | 872.55 K | 799.94 K | 623.22 K |
| Liquidité générale | 122.54 | 142.05 | 132.39 | 129.85 |
| Liquidité réduite | 122.54 | 142.05 | 132.39 | 129.85 |
| Couverture de la dette | -0.27 | 0.3 | 0.13 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.93 M | 1.93 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.3 | 24.68 | 29.86 | 32.09 |