DERET ENTREPOTS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1987.
Localisée à SARAN (45770), elle œuvre dans 5210B. Cette structure DERET ENTREPOTS se focalise principalement sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 595.06 K €, soit cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 394.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DERET ENTREPOTS disposait d'une trésorerie de 2.81 K €.
En matière de gouvernance, DERET ENTREPOTS est dirigée par Lucien Deret, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 595.06 K | 577.82 K | 562.4 K | 561.09 K |
| Marge brute (€) | 388.57 K | -410.88 K | -381.48 K | -388.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 382.68 K | -416.56 K | -386.47 K | -396.89 K |
| EBITDA (€) | 479.14 K | -319.7 K | -288.94 K | -305.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -96.46 K | -96.86 K | -97.53 K | -90.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 464.58 K | -336.81 K | -293.35 K | -310.31 K |
| Résultat net (€) | 394.82 K | 5.12 K | 28.95 K | 23.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 66.35 | 0.89 | 5.15 | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.76 | 2.33 | 11.87 | 9.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 28.32 | 0.47 | 1.93 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 494.09 K | -307.57 K | -280.19 K | -293.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.03 | -53.23 | -49.82 | -52.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.3 | -71.11 | -67.83 | -69.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 80.52 | -55.33 | -51.38 | -54.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64.31 | -72.09 | -68.72 | -70.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 301.33 K | -285.87 K | -139.86 K | -238 K |
| BFRHE (€) | 243.5 K | 113.31 K | -195.33 K | -586.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.83 | -180.58 | -90.77 | -154.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 396.97 M | 179.38 M | -300.96 M | -901.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 142.68 | 180 | 61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.77 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 409.39 K | 22.24 K | 33.96 K | 28.12 K |
| Dette nette (€) | -781.51 K | -866.38 K | -1.24 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 68.8 | 3.85 | 6.04 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | 301.33 K | -344.27 K | -499.24 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 120.43 | 356.96 | - |
| Trésorerie (€) | 2.81 K | 9.67 K | 13.09 K | 168.77 K |
| Dettes financières (€) | 601.09 K | 292.8 K | 343.56 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -38.96 | -36.51 | -36.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.19 | -393.9 | -508.48 | -431.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.75 | 0.71 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.23 K | 524.86 K | 549.72 K | 509.54 K |
| Couverture de la dette | 2.31 | 0.53 | 0.72 | 3.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.61 K | 1.71 K | 10.44 K | 9.22 K |