ESPRI RESTAURATION (EPC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Basée à ROEZE-SUR-SARTHE (72210), elle œuvre dans le secteur d'activité 1085Z. Cette organisation ESPRI RESTAURATION (EPC) met l'accent sur fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 106.25 M €, soit cent six millions deux cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.63 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ESPRI RESTAURATION (EPC) affichait une trésorerie de 910.21 K €.
En termes d’effectifs, ESPRI RESTAURATION (EPC) compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESPRI RESTAURATION (EPC) est dirigée par Christophe Guyony, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106.25 M | 97.93 M | 81.87 M | 64.83 M |
| Marge brute (€) | 23.58 M | 20.43 M | 18.38 M | 15.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.91 M | 5.37 M | 4.01 M | 576.3 K |
| EBITDA (€) | 6.64 M | 5.78 M | 4.67 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -728.72 K | -410.84 K | -663.65 K | -614.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.32 M | 3.28 M | 2.27 M | -1.16 M |
| Résultat net (€) | 2.63 M | 3.06 M | 2.08 M | -591.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 3.13 | 2.54 | -0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.07 | 11.03 | 7.81 | -2.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 6.62 | 5.16 | -1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.64 M | 19.01 M | 16.58 M | 15.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.37 | 19.41 | 20.25 | 23.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.19 | 20.86 | 22.45 | 23.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.25 | 5.9 | 5.71 | 1.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.56 | 5.48 | 4.9 | 0.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.75 M | 20.81 M | 16.22 M | 16.61 M |
| BFRE (€) | 10.6 M | 11.75 M | 4.71 M | 6.48 M |
| BFRHE (€) | 9 M | 8.01 M | 9.07 M | 9.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.7 | 77.55 | 72.32 | 93.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.4 | 43.8 | 21.01 | 36.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 T | 2.15 T | 2.04 T | 1.63 T |
| Délais de paiement clients (j) | 56.97 | 67.86 | 75.29 | 89.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.13 | 39.23 | 42.4 | 40.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.93 M | 6.63 M | 5.08 M | 2.24 M |
| Dette nette (€) | -14.61 M | -17.58 M | -11.04 M | -11.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.58 | 6.77 | 6.2 | 3.45 |
| Font de roulement (€) | 18.62 M | 18.2 M | 14.06 M | 14.39 M |
| Couverture du BFR | 85.62 | 87.46 | 86.65 | 86.66 |
| Trésorerie (€) | 910.21 K | 37.69 K | 1.45 M | 48.31 K |
| Dettes financières (€) | 51.62 K | 1.77 M | 49.24 K | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.47 | -2.65 | -2.17 | -5.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.37 | -63.28 | -41.36 | -45.65 |
| Autonomie financière (%) | 562.01 | 15.68 | 541.93 | 12.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.16 M | 14.15 M | 11.44 M | 8.93 M |
| Liquidité générale | 136.48 | 106.62 | 152.18 | 140.37 |
| Liquidité réduite | 136.48 | 106.62 | 152.18 | 140.37 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.62 | 0.52 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.04 M | 15.58 M | 13.93 M | 13.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.3 | 11.45 | 12.28 | 14.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 827.03 K | 813.51 K | 256.31 K | -570.67 K |
