SOC ARLESIENNE DE TOURISME (SATO), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1988.
Établie à ANSES D'ARLET (97217), elle exerce son activité dans 5610A. L'entité SOC ARLESIENNE DE TOURISME (SATO) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent six mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 148.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC ARLESIENNE DE TOURISME (SATO) affichait une trésorerie de 10.15 K €.
En termes d’effectifs, SOC ARLESIENNE DE TOURISME (SATO) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC ARLESIENNE DE TOURISME (SATO) est sous la direction de Solene Martin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.25 M | 2.18 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 821.83 K | 1.03 M | 380.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.91 K | -156.65 K | 260.27 K | 336.3 K |
| EBITDA (€) | 222.57 K | -158.87 K | 266.54 K | 350.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.33 K | 2.22 K | -6.28 K | -13.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.26 K | -231.22 K | 217.3 K | 308.1 K |
| Résultat net (€) | 148.24 K | -192.68 K | 244.79 K | 295.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.16 | -8.57 | 11.23 | 29.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.61 | -92.63 | 61.09 | 189.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.94 | -12.61 | 17.56 | 28.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 915.68 K | 1.56 M | 784.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.2 | 40.71 | 71.56 | 77.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.82 | 36.54 | 47.04 | 37.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.25 | -7.06 | 12.22 | 34.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.3 | -6.96 | 11.94 | 33.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 561.15 K | 429.97 K | 729.32 K | 178.73 K |
| BFRE (€) | -387.6 K | -358.99 K | -290.86 K | -241.02 K |
| BFRHE (€) | 934.06 K | 694.45 K | 719.26 K | 361.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.13 | 69.78 | 122.07 | 64.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.8 | -58.26 | -48.68 | -87.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.16 Md | 4.28 Md | 4.3 Md | 998.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.68 | 118.69 | 125.45 | 97.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.47 | 55.79 | 54.75 | 59.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 251.59 K | -111.25 K | 296.22 K | 338.24 K |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -1.25 M | -685.64 K | -800.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.46 | -4.95 | 13.58 | 33.54 |
| Font de roulement (€) | 549.86 K | 386.35 K | 689.17 K | 132.12 K |
| Couverture du BFR | 97.99 | 89.85 | 94.5 | 73.92 |
| Trésorerie (€) | 10.15 K | 65.15 K | 284.83 K | 60.81 K |
| Dettes financières (€) | 844.87 K | 868.61 K | 615.21 K | 552.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.13 | 11.28 | -2.31 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -362.58 | -603.31 | -171.11 | -513.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.24 | 0.65 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 445.7 K | 407.87 K | 338.27 K | 285.22 K |
| Liquidité générale | 75.39 | 61.54 | 108.08 | 50.94 |
| Liquidité réduite | 75.39 | 61.54 | 108.08 | 50.94 |
| Couverture de la dette | 0.8 | -1.03 | 1.51 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 948.6 K | 983.55 K | 874.85 K | 428.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.75 | 41.83 | 38.4 | 39.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.83 K | -99.27 K | -50.99 K | - |