GENERALE DE MAINTENANCE (GM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1987.
Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), elle œuvre dans 7112B. La société GENERALE DE MAINTENANCE (GM) se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 21.38 M €, soit vingt-et-un millions trois cent quatre-vingt-un mille cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 826.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GENERALE DE MAINTENANCE (GM) affichait une trésorerie de 102 €.
En termes d’effectifs, GENERALE DE MAINTENANCE (GM) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GENERALE DE MAINTENANCE (GM) est dirigée par Nicolas Poulain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.38 M | 20.6 M | 15.04 M | 9.95 M |
| Marge brute (€) | 8.88 M | 9.25 M | 6.88 M | 6.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.38 K | 1.31 M | 635.26 K | 855.61 K |
| EBITDA (€) | 957.02 K | 1.22 M | 866.69 K | 769.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -932.63 K | 89.16 K | -231.43 K | 85.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 779.1 K | 1.08 M | 791 K | 732.96 K |
| Résultat net (€) | 826.35 K | 631.26 K | 540.74 K | 407.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 3.07 | 3.6 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.28 | 87.19 | 67.36 | 53.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.49 | 7.77 | 6.68 | 5.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.51 M | 6.95 M | 5.24 M | 4.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.11 | 33.76 | 34.84 | 46.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.53 | 44.92 | 45.78 | 65.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.48 | 5.94 | 5.76 | 7.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.11 | 6.37 | 4.22 | 8.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.75 M | 2.51 M | 3.31 M | 4.09 M |
| BFRE (€) | 2.95 M | 1.88 M | 1.42 M | - |
| BFRHE (€) | -1.45 M | -230.85 K | -1.04 M | -1.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.06 | 44.47 | 80.28 | 149.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.38 | 33.36 | 34.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -85.2 Md | -13.03 Md | -42.71 Md | -49.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.87 | 133.66 | 152.48 | 113.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.77 | 67.15 | 97.34 | 90.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.39 M | 1.16 M | 889.4 K | 618.02 K |
| Dette nette (€) | -7.36 M | -5.99 M | -4.53 M | -974.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.49 | 5.63 | 5.91 | 6.21 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 27.15 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 102 | 48.61 K | 1.49 M | 3.63 M |
| Dettes financières (€) | 506.75 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.3 | -5.16 | -5.09 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -803.63 | -826.69 | -563.78 | -127.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.55 M | 5.21 M | 4.57 M | 2.69 M |
| Liquidité générale | 112.24 | 127.53 | 130.64 | - |
| Liquidité réduite | 112.24 | 127.53 | 130.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.2 | 0.23 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.76 M | 7.77 M | 6.21 M | 5.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.23 | 25.82 | 28.44 | 38.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 250.03 K | 149.01 K | 186.45 K |
