GERAUD GESTION, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1987.
Établie à LIVRY-GARGAN (93190), elle se spécialise dans 8299Z. Cette structure GERAUD GESTION se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 10.85 M €, soit dix millions huit cent cinquante-quatre mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -626.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GERAUD GESTION disposait d'une trésorerie de 564.94 K €.
En termes d’effectifs, GERAUD GESTION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GERAUD GESTION est dirigée par Laurent Auguste, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 10.85 M | 9.63 M |
| Marge brute (€) | - | - | 9.47 M | 8.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -42.87 K | -539.91 K |
| EBITDA (€) | - | - | -337.94 K | -593.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 295.08 K | 53.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -631.58 K | -808.38 K |
| Résultat net (€) | - | - | -626.62 K | -880.4 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -5.77 | -9.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 125.36 | -694.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -15.95 | -23.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 7.74 M | 6.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 71.32 | 71.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 87.26 | 87.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -3.11 | -6.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.39 | -5.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.94 M | 2.38 M | 509.98 K | 98.41 K |
| BFRE (€) | 1.17 M | -182.37 K | -27.39 K | - |
| BFRHE (€) | -1.71 M | -1.64 M | -820.01 K | -264.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 17.15 | 3.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -0.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -24.38 Md | -6.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 101.65 | 84.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 109.6 K | -611.02 K |
| Dette nette (€) | -3.28 M | -3.56 M | -3.65 M | -2.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.01 | -6.34 |
| Font de roulement (€) | -282.15 K | -761.58 K | -947.19 K | -389.94 K |
| Couverture du BFR | -14.56 | -32.07 | -185.73 | -396.24 |
| Trésorerie (€) | 564.94 K | 1.33 M | 339.32 K | 844.54 K |
| Dettes financières (€) | 5.99 K | 5.38 K | 13.75 K | 11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -33.31 | 4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.16 K | 964.4 | 730.42 | -2.12 K |
| Autonomie financière (%) | 13.17 | -68.65 | -36.35 | 11.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 2.01 M | 2.96 M | 3.09 M |
| Liquidité générale | 100.45 | 89.66 | 86.87 | - |
| Liquidité réduite | 100.45 | 89.66 | 86.87 | - |
| Couverture de la dette | - | - | -0.3 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 9.24 M | 8.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 66.77 | 71.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -8.24 K |
