CONTAINERS DIRECTS TS (CDTS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Implantée à SAINT REMY L'HONORE (78690), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. La société CONTAINERS DIRECTS TS (CDTS) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent vingt-trois mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONTAINERS DIRECTS TS (CDTS) affichait une trésorerie de 226.64 K €.
En termes d’effectifs, CONTAINERS DIRECTS TS (CDTS) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONTAINERS DIRECTS TS (CDTS) est dirigée par Tracanelli Remi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 7.09 M | 3.87 M | 2.37 M |
| Marge brute (€) | -1.06 M | 228.06 K | 57.41 K | -3.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.33 M | - | - | -184.17 K |
| EBITDA (€) | -1.32 M | 72.55 K | -85.61 K | -167.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 K | - | - | -16.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.33 M | 70.4 K | -87.25 K | -171.4 K |
| Résultat net (€) | -1.36 M | 57.22 K | -101.85 K | -157.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -61.16 | 0.81 | -2.63 | -6.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 115.55 | 31.27 | -80.96 | -69.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -100.14 | 1.65 | -3.39 | -6.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | -850.94 K | 432.14 K | 153.59 K | 23.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -38.28 | 6.09 | 3.97 | 0.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -47.63 | 3.21 | 1.48 | -0.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.55 | 1.02 | -2.21 | -7.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59.62 | - | - | -7.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -12.58 K | 1.4 M | 869.11 K | 809.9 K |
| BFRE (€) | - | -664.41 K | -1.52 M | -561.22 K |
| BFRHE (€) | -21.27 K | -51.14 K | 1.13 M | 543.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.07 | 72.09 | 81.94 | 124.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -34.18 | -142.95 | -86.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -129.53 M | -994.02 M | 11.98 Md | 3.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.85 | 94.82 | 146.97 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.85 | 89.59 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.06 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.36 M | - | - | -152.97 K |
| Dette nette (€) | -2.16 M | -1.93 M | -1.7 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -61.08 | - | - | -6.47 |
| Font de roulement (€) | -985.06 K | 477.4 K | 747.17 K | 626.01 K |
| Couverture du BFR | 7.83 K | 34.07 | 85.97 | 77.29 |
| Trésorerie (€) | 226.64 K | 1.19 M | 1.16 M | 643.78 K |
| Dettes financières (€) | 191.8 K | 315.14 K | 642.45 K | 419.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.59 | - | - | 9.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 183.9 | -1.05 K | -1.35 K | -610.56 |
| Autonomie financière (%) | -6.14 | 0.58 | 0.2 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.88 M | 2.12 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | - | 98.31 | 96.17 | 93.06 |
| Liquidité réduite | - | 98.31 | 96.17 | 93.06 |
| Couverture de la dette | -75.82 | 0.32 | -0.55 | -6.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.34 K | 143.01 K | 107.42 K | 173.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.82 | 1.52 | 2.2 | 5.77 |