STS3 SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1988.
Située à PERIGNY (17180), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. La société STS3 SARL se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 591.45 K €, soit cinq cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 18.26 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STS3 SARL affichait une trésorerie de 112.22 K €.
En termes d’effectifs, STS3 SARL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STS3 SARL est dirigée par Romuald Noiret, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 591.45 K | 666.94 K | 549.28 K | 597.87 K |
| Marge brute (€) | 292.42 K | 342.86 K | 267.06 K | 293.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.4 K | 70.37 K | 30.28 K | - |
| EBITDA (€) | 37.22 K | 70.9 K | 30.48 K | 41.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 175 | -529 | -198 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.93 K | 51.87 K | 13.19 K | 30.45 K |
| Résultat net (€) | 18.26 K | 42.2 K | 10.47 K | 26.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.09 | 6.33 | 1.91 | 4.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.88 | 23.4 | 6.93 | 17.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.11 | 13.72 | 3.84 | 9.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.35 K | 318.99 K | 249.82 K | 269.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.23 | 47.83 | 45.48 | 45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 49.44 | 51.41 | 48.62 | 49.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.29 | 10.63 | 5.55 | 6.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.32 | 10.55 | 5.51 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 161.78 K | 180.5 K | 138.49 K | 129.96 K |
| BFRE (€) | 38.73 K | 16.54 K | 44.88 K | 74.23 K |
| BFRHE (€) | 10.82 K | 4.81 K | 36.38 K | 38.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.84 | 98.78 | 92.03 | 79.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.9 | 9.05 | 29.82 | 45.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.54 M | 8.79 M | 54.74 M | 63.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.71 | 39.93 | 62.99 | 76.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.39 | 38.01 | 55.1 | 60.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.57 K | 61.68 K | 28.06 K | - |
| Dette nette (€) | 23.23 K | 32.01 K | -64.45 K | -115.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.68 | 9.25 | 5.11 | - |
| Font de roulement (€) | 158.19 K | 179.69 K | 138.49 K | 129.96 K |
| Couverture du BFR | 97.79 | 99.55 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 112.22 K | 159.15 K | 57.24 K | 17.39 K |
| Dettes financières (€) | 31.59 K | 55.85 K | 60.37 K | 66.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.69 | 0.52 | -2.3 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 13.84 | 17.75 | -42.65 | -79.36 |
| Autonomie financière (%) | 5.31 | 3.23 | 2.5 | 2.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.82 K | 70.48 K | 61.32 K | 65.87 K |
| Liquidité générale | 219.83 | 186.01 | 151.89 | 133.06 |
| Liquidité réduite | 219.83 | 186.01 | 151.89 | 133.06 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.17 | 0.53 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.4 K | 267.64 K | 235.1 K | 244.24 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 39.83 | 36.55 | 39.07 | 37.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.3 K | 9.3 K | 1.64 K | 3.8 K |