FROMAGERIES TERRES D'OR, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Établie à BOURBON-LANCY (71140), elle se consacre au secteur d'activité de 4633Z. La société FROMAGERIES TERRES D'OR se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 85.03 M €, soit quatre-vingt-cinq millions vingt-six mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.8 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FROMAGERIES TERRES D'OR présentait une trésorerie de 1.82 M €.
En termes d’effectifs, FROMAGERIES TERRES D'OR recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROMAGERIES TERRES D'OR est sous la direction de ESTIVE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.03 M | 77.49 M | 63.13 M | 52.07 M |
| Marge brute (€) | 7.48 M | 4.24 M | 1.07 M | 6.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.15 M | 981.44 K | -1.59 M | 3.71 M |
| EBITDA (€) | 4.17 M | 1 M | -1.46 M | 3.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -17.19 K | -22.91 K | -131.24 K | -141.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.44 M | 192.85 K | -2.02 M | 3.32 M |
| Résultat net (€) | 2.8 M | 137.19 K | -1.93 M | 2.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 0.18 | -3.05 | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.68 | 3.92 | -40.87 | 27.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.36 | 0.54 | -7.42 | 11.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.24 M | 3.65 M | 763.36 K | 5.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.52 | 4.71 | 1.21 | 11.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.79 | 5.47 | 1.7 | 12.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | 1.3 | -2.31 | 7.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.89 | 1.27 | -2.52 | 7.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.72 M | 11.98 M | 13.1 M | 11.08 M |
| BFRE (€) | 8.33 M | 5.27 M | 2.9 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 3.04 M | 2.94 M | 3.1 M | 2.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.89 | 56.42 | 75.75 | 77.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.77 | 24.83 | 16.78 | 16.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 707.44 Md | 624.61 Md | 535.91 Md | 387.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.44 | 57.74 | 64.58 | 62.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.98 | 43.19 | 50.13 | 47.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.54 M | 948.7 K | -1.37 M | 2.9 M |
| Dette nette (€) | -17.67 M | -15.53 M | -11.89 M | -3.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.16 | 1.22 | -2.17 | 5.57 |
| Font de roulement (€) | 9.78 M | 8.82 M | 9.77 M | 7.79 M |
| Couverture du BFR | 71.29 | 73.62 | 74.59 | 70.32 |
| Trésorerie (€) | 1.82 M | 3.4 M | 6.57 M | 5.54 M |
| Dettes financières (€) | 7.93 M | 8.91 M | 8.65 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -16.37 | 8.67 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -369.98 | -443.75 | -252.22 | -42.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.39 | 0.54 | 4.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.41 M | 9.65 M | 9.27 M | 6.97 M |
| Liquidité générale | 86.65 | 84.13 | 97.13 | 158.37 |
| Liquidité réduite | 86.65 | 84.13 | 97.13 | 158.37 |
| Couverture de la dette | 2.76 | 0.2 | -4.02 | 2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.27 M | 2.8 M | 2.28 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.84 | 2.76 | 2.81 | 3.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 281.78 K | 53.73 K | -5.39 K | 827.18 K |
