FROMAGERIES TERRES D'OR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Localisée à BOURBON-LANCY (71140), elle exerce son activité dans 4633Z. L'entreprise FROMAGERIES TERRES D'OR oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 77.49 M €, soit soixante-dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 137.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FROMAGERIES TERRES D'OR disposait d'une trésorerie de 3.4 M €.
En termes d’effectifs, FROMAGERIES TERRES D'OR dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROMAGERIES TERRES D'OR est dirigée par ESTIVE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 77.49 M | 63.13 M | 52.07 M | 49.44 M |
| Marge brute (€) | 4.24 M | 1.07 M | 6.34 M | 5.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 981.44 K | -1.59 M | 3.71 M | 3.57 M |
| EBITDA (€) | 1 M | -1.46 M | 3.85 M | 3.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | -22.91 K | -131.24 K | -141.52 K | 25.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.85 K | -2.02 M | 3.32 M | 3.16 M |
| Résultat net (€) | 137.19 K | -1.93 M | 2.34 M | 2.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.18 | -3.05 | 4.49 | 4.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.92 | -40.87 | 27.02 | 25.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | -7.42 | 11.31 | 11.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 763.36 K | 5.8 M | 8.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.71 | 1.21 | 11.15 | 17.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.47 | 1.7 | 12.17 | 11.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | -2.31 | 7.39 | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.27 | -2.52 | 7.12 | 7.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.98 M | 13.1 M | 11.08 M | 11.41 M |
| BFRE (€) | 5.27 M | 2.9 M | 2.39 M | 3.64 M |
| BFRHE (€) | 2.94 M | 3.1 M | 2.71 M | 3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.42 | 75.75 | 77.66 | 84.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.83 | 16.78 | 16.74 | 26.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 624.61 Md | 535.91 Md | 387.04 Md | 459.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.74 | 64.58 | 62.27 | 61.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.19 | 50.13 | 47.66 | 34.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 948.7 K | -1.37 M | 2.9 M | 2.67 M |
| Dette nette (€) | -15.53 M | -11.89 M | -3.68 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22 | -2.17 | 5.57 | 5.41 |
| Font de roulement (€) | 8.82 M | 9.77 M | 7.79 M | 7.93 M |
| Couverture du BFR | 73.62 | 74.59 | 70.32 | 69.56 |
| Trésorerie (€) | 3.4 M | 6.57 M | 5.54 M | 3.76 M |
| Dettes financières (€) | 8.91 M | 8.65 M | 1.77 M | 2.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.37 | 8.67 | -1.27 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -443.75 | -252.22 | -42.46 | -48.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.54 | 4.89 | 4.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.65 M | 9.27 M | 6.97 M | 5.28 M |
| Liquidité générale | 84.13 | 97.13 | 158.37 | 164.71 |
| Liquidité réduite | 84.13 | 97.13 | 158.37 | 164.71 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -4.02 | 2.51 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.8 M | 2.28 M | 2.34 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.76 | 2.81 | 3.34 | 3.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.73 K | -5.39 K | 827.18 K | 838.4 K |
