AUBE DIFFUSION PRESSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Établie à LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10600), elle intervient dans le secteur d'activité 4649Z. Cette entité AUBE DIFFUSION PRESSE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 377.67 K €.
Au terme de l'exercice 2020, AUBE DIFFUSION PRESSE présentait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, AUBE DIFFUSION PRESSE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AUBE DIFFUSION PRESSE est dirigée par Pierre Ledent, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.79 M | 2.77 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | - | 1.02 M | 960.54 K | 894.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 427.16 K | 430.5 K | 57.76 K |
| EBITDA (€) | - | 411.19 K | -318.85 K | 50.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 15.98 K | 749.35 K | 6.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 388.65 K | -328.54 K | 41.25 K |
| Résultat net (€) | - | 377.67 K | -380.18 K | 27.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.53 | -13.71 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 45.7 | -84.72 | 3.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.94 | -5.1 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 983.49 K | 975.98 K | 818.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.23 | 35.21 | 30.39 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.51 | 34.65 | 33.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.73 | -11.5 | 1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.3 | 15.53 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.6 M | 3.23 M | 482.4 K | 439.02 K |
| BFRE (€) | -988.91 K | -231.7 K | -400.11 K | -337.38 K |
| BFRHE (€) | -112.18 K | -157.04 K | -292.92 K | -394.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 422.76 | 63.52 | 59.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -30.3 | -52.68 | -45.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.2 Md | -2.22 Md | -2.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 462.42 K | 457.29 K | 38.33 K |
| Dette nette (€) | -7.93 M | -8.28 M | -6.46 M | -6.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.57 | 16.5 | 1.42 |
| Font de roulement (€) | 567.1 K | 92.55 K | -148.33 K | -241.45 K |
| Couverture du BFR | 15.76 | 2.86 | -30.75 | -55 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 481.97 K | 544.71 K | 490.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 770.45 K | 931.45 K | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.91 | -14.14 | -168.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -907.8 | -1 K | -1.44 K | -778.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 1.07 | 0.48 | 0.75 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.39 M | 4.85 M | 5.45 M | 5.15 M |
| Liquidité générale | 93.33 | 91.83 | 84.08 | 80.06 |
| Liquidité réduite | 93.33 | 91.83 | 84.08 | 80.06 |
| Couverture de la dette | - | 3.7 | -4.53 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 597.88 K | 556.04 K | 789.4 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.25 | 16.23 | 23.51 |