GLOBEO TRAVEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Localisée à COURBEVOIE (92400), elle exerce son activité dans 7911Z. L'entité GLOBEO TRAVEL oriente ses efforts sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 700.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, GLOBEO TRAVEL présentait une trésorerie de 6.47 M €.
En termes d’effectifs, GLOBEO TRAVEL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GLOBEO TRAVEL est sous la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOIREES EXCELLENCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.18 M | 3.63 M | 9.12 M | 7.34 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 2.12 M | 5.62 M | 4.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 491.13 K | -44.44 K | 1.45 M | 1.36 M |
| EBITDA (€) | 438.06 K | -44.32 K | 1.51 M | 1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 53.07 K | -123 | -60.56 K | 18.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 345.72 K | -139.59 K | 1.46 M | 1.29 M |
| Résultat net (€) | 700.72 K | -232.65 K | 943.2 K | 871.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.76 | -6.4 | 10.34 | 11.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.59 | -10.83 | 39.6 | 31.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.18 | -2.65 | 9.05 | 8.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 1.94 M | 4.58 M | 3.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.56 | 53.32 | 50.18 | 52.91 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.27 | 58.5 | 61.6 | 63.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.48 | -1.22 | 16.6 | 18.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.75 | -1.22 | 15.94 | 18.48 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 6 M | 3.81 M | 2.69 M | 2.98 M |
| BFRHE (€) | 1.78 M | 1.56 M | 1.03 M | 506.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 523.49 | 382.41 | 107.61 | 148.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.43 Md | 15.49 Md | 25.81 Md | 10.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 144.26 | 171.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 839.01 K | -121.69 K | 1.18 M | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -4.21 M | -1.66 M | -1.83 M | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.07 | -3.35 | 12.99 | 14.03 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 3.42 M | 2.33 M | 2.63 M |
| Couverture du BFR | 76.01 | 89.82 | 86.55 | 88.42 |
| Trésorerie (€) | 6.47 M | 4.99 M | 6.21 M | 5.92 M |
| Dettes financières (€) | 3.63 M | 2.69 M | 395.76 K | 149.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.02 | 13.61 | -1.54 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.82 | -77.05 | -76.84 | -38.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.8 | 6.02 | 18.34 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.61 M | 3.57 M | 7.28 M | 6.49 M |
| Couverture de la dette | 1.42 | -0.49 | 1.29 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.07 M | 4.16 M | 3.17 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 43.43 | 47 | 34.13 | 31.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 412.2 K | 359.21 K |
