SOC HYDROELECTRIQUE DU LAC DU DER, une société de type Société en nom collectif, existe depuis 1987.
Implantée à LYON (69006), elle œuvre dans 3511Z. L'entreprise SOC HYDROELECTRIQUE DU LAC DU DER oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 298.15 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 93.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC HYDROELECTRIQUE DU LAC DU DER affichait une trésorerie de 461 €.
En matière de gouvernance, SOC HYDROELECTRIQUE DU LAC DU DER est sous la direction de UNITE, qui est en poste en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 298.15 K | 312.02 K | 201.42 K | 212.66 K |
| Marge brute (€) | 228.73 K | 239.03 K | 150.37 K | 150.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 140.56 K |
| EBITDA (€) | 167.82 K | 173.03 K | 106.67 K | 111.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 29.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.93 K | 105.54 K | -13.81 K | -11.18 K |
| Résultat net (€) | 93.29 K | 93.97 K | -9 | -6.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.29 | 30.12 | -0 | -3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.23 | 25.13 | -0 | -2.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.9 | 11.93 | -0 | -0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 233.24 K | 244.68 K | 156.57 K | 166.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.23 | 78.42 | 77.73 | 78.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.72 | 76.61 | 74.66 | 70.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 56.29 | 55.46 | 52.96 | 52.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 66.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 346.97 K | 224.72 K | 151.34 K | 27.93 K |
| BFRHE (€) | 432.55 K | 262.5 K | 10.65 K | 14.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 424.77 | 262.88 | 274.24 | 47.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 353.32 M | 224.39 M | 5.88 M | 8.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 48.5 | 33.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 115.49 K |
| Dette nette (€) | -454.21 K | - | -253.27 K | -347.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 54.31 |
| Font de roulement (€) | 352.74 K | 230.9 K | 157.92 K | 34.91 K |
| Couverture du BFR | 101.66 | 102.75 | 104.35 | 125.01 |
| Trésorerie (€) | 461 | 0 | 206.5 K | 51.31 K |
| Dettes financières (€) | 337.44 K | 306.69 K | 377.48 K | 356.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.12 | - | -85.21 | -110.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 1.22 | 0.79 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.23 K | 107.26 K | 82.3 K | 43.22 K |
| Couverture de la dette | 138.41 | 139.43 | -0 | -5.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.87 K | 25.04 K | - | - |