SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA (VIRGINIA HOTEL-GRILL MONTANA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Établie à MALAY-LE-GRAND (89100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA (VIRGINIA HOTEL-GRILL MONTANA) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-neuf mille quatre cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -79.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA (VIRGINIA HOTEL-GRILL MONTANA) révélait une trésorerie de 175.07 K €.
En termes d’effectifs, SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA (VIRGINIA HOTEL-GRILL MONTANA) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA (VIRGINIA HOTEL-GRILL MONTANA) est sous la direction de GEDIMO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 1.82 M | 1.36 M | 831.15 K |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 930.31 K | 598.3 K | 231.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.62 K | 157.33 K | -20.01 K | -266.97 K |
| EBITDA (€) | 166.52 K | 126.9 K | -47.86 K | -264.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 66.11 K | 30.43 K | 27.85 K | -2.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.8 K | -34.45 K | -187.47 K | -300.73 K |
| Résultat net (€) | 0 | -79.53 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -4.36 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 60.99 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.4 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 967.86 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 53.05 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.52 | 50.99 | 43.94 | 27.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.09 | 6.96 | -3.52 | -31.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.9 | 8.62 | -1.47 | -32.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -160.63 K | -131.21 K | -42.88 K | -159.65 K |
| BFRE (€) | -459.95 K | -347.74 K | -394.25 K | -445.17 K |
| BFRHE (€) | -59.07 K | -166.8 K | -99.81 K | -122.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | -24.95 | -26.25 | -11.5 | -70.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.46 | -69.57 | -105.69 | -195.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -380.2 M | -833.75 M | -372.32 M | -279.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.47 | 33.56 | 20.57 | 76.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.89 | 121.84 | 157.47 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.33 K | 81.83 K | 139.64 K | 47.28 K |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -1.86 M | -1.53 M | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.59 | 4.49 | 10.26 | 5.69 |
| Font de roulement (€) | -343.95 K | -435.25 K | -213.05 K | -439.94 K |
| Couverture du BFR | 214.13 | 331.71 | 496.87 | 275.57 |
| Trésorerie (€) | 175.07 K | 81.35 K | 283.06 K | 132.64 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.23 M | 1.21 M | 362.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.73 | -22.68 | -10.93 | -21.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.34 K | 1.42 K | -10.42 K | -6.62 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | -0.11 | 0.01 | 0.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.99 K | 405.2 K | 427.84 K | 493.56 K |
| Liquidité générale | 17.39 | 13.21 | 20.05 | 27.78 |
| Liquidité réduite | 17.39 | 13.21 | 20.05 | 27.78 |
| Couverture de la dette | - | -0.76 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 860.27 K | 765.52 K | 651.48 K | 461.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.32 | 35.37 | 39.22 | 45.92 |