FOLIMAGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Basée à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 5911A. Cette organisation FOLIMAGE oriente son activité sur production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent sept mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -24.15 K €.
Au terme de l'exercice 2022, FOLIMAGE présentait une trésorerie de 761.53 K €.
En termes d’effectifs, FOLIMAGE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FOLIMAGE est sous la direction de HILDEGARDE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 2.46 M | 1.21 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 48.57 K | -435 K | -1.24 M | 253.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.3 M | 3.83 M | 2.14 M | 1.7 M |
| EBITDA (€) | 2.15 M | 3.65 M | 1.79 M | 2.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 150.03 K | 179.46 K | 353.65 K | -648.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -197.7 K | 43.28 K | -1.18 M | -774.52 K |
| Résultat net (€) | -24.15 K | 713.62 K | -303.66 K | -82.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.5 | 29.06 | -25.16 | -4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.41 | 11.36 | -5.11 | -1.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.27 | 6.81 | -2.59 | -0.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | 4.83 M | 3.7 M | 4.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 214.08 | 196.69 | 306.4 | 235.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3.02 | -17.71 | -102.57 | 14.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 133.96 | 148.55 | 147.96 | 135.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 143.3 | 155.86 | 177.27 | 98.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.55 M | 3.96 M | 4.91 M | 4.37 M |
| BFRE (€) | 153.15 K | 1.35 M | 1.45 M | 2.2 M |
| BFRHE (€) | 715.32 K | 807.23 K | 468.2 K | -1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 579.76 | 589.06 | 1.49 K | 923.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.78 | 200.4 | 437.59 | 464.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.15 Md | 5.43 Md | 1.55 Md | -5.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.41 | 20.3 | 39.9 | 38.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.49 M | 4.44 M | 2.86 M | 3 M |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -3.27 M | -4.91 M | -3.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 155.05 | 180.84 | 237.4 | 173.62 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 2.29 M | 2.35 M | 2.23 M |
| Couverture du BFR | 52.92 | 57.75 | 47.8 | 50.94 |
| Trésorerie (€) | 761.53 K | 533.62 K | 650.53 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 895.62 K | 1.99 M | 2.11 M | 2.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -0.74 | -1.71 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.81 | -52.1 | -82.61 | -71.22 |
| Autonomie financière (%) | 6.53 | 3.16 | 2.82 | 2.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 862.13 K | 540.83 K | 1.11 M | 510.71 K |
| Liquidité générale | 123.74 | 114.48 | 106.4 | 94.98 |
| Liquidité réduite | 123.74 | 114.48 | 106.4 | 94.98 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 1.91 | -0.36 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.38 M | 2.15 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 66.01 | 39.69 | 121.36 | 60.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -303.04 K | -596.11 K | -707.88 K | -251.23 K |
