CHARIER TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), elle œuvre dans 4312B. L'entreprise CHARIER TP se consacre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 114.75 M €, soit cent quatorze millions sept cent quarante-cinq mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARIER TP présentait une trésorerie de 1.47 M €.
En termes d’effectifs, CHARIER TP emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARIER TP compte parmi ses dirigeants CHARIER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.75 M | 137.78 M | 129.76 M | 131.29 M |
| Marge brute (€) | 33.69 M | 30.89 M | 28.36 M | 32.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.52 M | 1.75 M | 987.67 K | 5.87 M |
| EBITDA (€) | 3.12 M | 4.21 M | 4.61 M | 8.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -598.49 K | -2.46 M | -3.62 M | -2.28 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.49 M | -114.13 K | 293.75 K | 4.06 M |
| Résultat net (€) | -1.82 M | -520.08 K | 4.18 M | 2.71 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.58 | -0.38 | 3.22 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.97 | -6.77 | 43.27 | 49.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.89 | -0.87 | 6.74 | 4.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.53 M | 24.14 M | 23.45 M | 26.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.25 | 17.52 | 18.07 | 19.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.36 | 22.42 | 21.86 | 24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.72 | 3.06 | 3.55 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.19 | 1.27 | 0.76 | 4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.16 M | 3.18 M | 12.95 M | 4.15 M |
| BFRE (€) | -3.39 M | -4.47 M | -2.01 M | -9.69 M |
| BFRHE (€) | -7.24 M | -6.32 M | 415.77 K | -83.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.87 | 8.42 | 36.42 | 11.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.79 | -11.85 | -5.66 | -26.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.28 T | -2.39 T | 147.81 Md | -30.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.1 | 82.4 | 106.59 | 81.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.49 | 64.44 | 59.99 | 67.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.66 M | 5.81 M | 10.35 M | 9.21 M |
| Dette nette (€) | -53.01 M | -47.17 M | -48.42 M | -43.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.06 | 4.22 | 7.98 | 7.02 |
| Font de roulement (€) | -13.09 M | -12.88 M | -6.06 M | -12.29 M |
| Couverture du BFR | -606.53 | -405.24 | -46.82 | -296.26 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 2.13 M | 1.34 M | 2.65 M |
| Dettes financières (€) | 15.17 M | 4.35 M | 5.6 M | 3.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.38 | -8.12 | -4.68 | -4.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -903.75 | -614.11 | -501.49 | -795.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 1.77 | 1.72 | 1.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.59 M | 31.39 M | 27.73 M | 29.11 M |
| Liquidité générale | 51.76 | 68.83 | 80.42 | 70.49 |
| Liquidité réduite | 51.76 | 68.83 | 80.42 | 70.49 |
| Couverture de la dette | -0.17 | -0.04 | 0.38 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.69 M | 29.57 M | 27.49 M | 27.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.89 | 13.6 | 13.44 | 13.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.29 K | -15.81 K | -31.66 K | 233.11 K |
