GEODIS RT AUVERGNE (BM), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Située à MERY (73420), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. La société GEODIS RT AUVERGNE (BM) oriente son activité sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 7.04 M €, soit sept millions quarante-trois mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -480.9 K €.
Au terme de l'exercice 2017, GEODIS RT AUVERGNE (BM) présentait une trésorerie de 3 €.
En termes d’effectifs, GEODIS RT AUVERGNE (BM) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEODIS RT AUVERGNE (BM) est sous la direction de GEODIS RT SERVICES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.04 M | 7.41 M | 7.88 M | 7.29 M |
| Marge brute (€) | 795.36 K | 1.39 M | 1.67 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -471.58 K | -129.95 K | -53.76 K | 47.15 K |
| EBITDA (€) | -481.76 K | -169.64 K | -84.52 K | 4.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.19 K | 39.69 K | 30.75 K | 42.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -488.9 K | -171.58 K | -86.66 K | 1.69 K |
| Résultat net (€) | -480.9 K | -158.9 K | -85.12 K | 2.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.83 | -2.15 | -1.08 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.38 | 1.23 K | -58.32 | 2.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -43.91 | -9.11 | -4.48 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.72 K | 1.11 M | 1.24 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.41 | 15.05 | 15.78 | 18.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.29 | 18.74 | 21.2 | 23.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.84 | -2.29 | -1.07 | 0.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.7 | -1.75 | -0.68 | 0.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -213.73 K | 219.35 K | 407.6 K | 406.15 K |
| BFRE (€) | -683.04 K | -639.23 K | -349.79 K | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 451.26 K | 820.83 K | 741.06 K | 1.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | -11.08 | 10.81 | 18.89 | 20.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.4 | -31.51 | -16.21 | -60.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.71 Md | 16.65 Md | 15.99 Md | 31.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.67 | 76.54 | 81.71 | 79.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.29 | 54.23 | 49.16 | 46.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -370.87 K | -53.28 K | -37.95 K | 110 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.27 | -0.72 | -0.48 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | -361.7 K | 44.23 K | 256.61 K | 228.88 K |
| Couverture du BFR | 169.24 | 20.16 | 62.96 | 56.35 |
| Dettes financières (€) | 185.48 K | 115.49 K | 135.92 K | 175.22 K |
| Autonomie financière (%) | -2.66 | -0.11 | 1.07 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.47 M | 1.47 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 67.95 | 97.11 | 110.32 | 106.27 |
| Liquidité réduite | 67.95 | 97.11 | 110.32 | 106.27 |
| Couverture de la dette | -1.05 | -0.29 | -0.14 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.54 M | 1.67 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.58 | 16.03 | 15.17 | 16.64 |