SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE (SOCOTEL), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1988.
Basée à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle exerce son activité dans 5510Z. La société SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE (SOCOTEL) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 763.13 K €, soit sept cent soixante-trois mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 93.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE (SOCOTEL) affichait une trésorerie de 197.02 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE (SOCOTEL) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE COMMERCIALE HOTELIERE (SOCOTEL) est sous la direction de David Pereira, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 763.13 K | 739.71 K | 599.99 K | 725.55 K |
| Marge brute (€) | 398.05 K | 330.39 K | 275.99 K | 360.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.01 K | 98.17 K | 124.4 K | 117.13 K |
| EBITDA (€) | 118.65 K | 61.39 K | 123.23 K | 73.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.36 K | 36.78 K | 1.17 K | 43.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.82 K | 47.83 K | 108.73 K | 61.68 K |
| Résultat net (€) | 93.59 K | 47.67 K | 98.96 K | 71.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.26 | 6.44 | 16.49 | 9.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.87 | 47.42 | 65.6 | 58.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.61 | 8.61 | 16.54 | 14.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 366.87 K | 308.2 K | 355.21 K | 339.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.07 | 41.67 | 59.2 | 46.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.16 | 44.67 | 46 | 49.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.55 | 8.3 | 20.54 | 10.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.84 | 13.27 | 20.73 | 16.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 348.34 K | 370.36 K | 432.22 K | 291.95 K |
| BFRE (€) | -88.93 K | -76.5 K | -61.65 K | -72.41 K |
| BFRHE (€) | 236.85 K | 231.41 K | 141.37 K | 237.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.61 | 182.75 | 262.94 | 146.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.53 | -37.75 | -37.5 | -36.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 495.2 M | 468.97 M | 232.38 M | 473.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.54 | 121.19 | 139.31 | 169.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.65 | 35.4 | 19.49 | 34.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.43 K | 61.26 K | 113.62 K | 83.72 K |
| Dette nette (€) | -188 K | -238.92 K | -184.06 K | -327.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.95 | 8.28 | 18.94 | 11.54 |
| Font de roulement (€) | 344.33 K | 367.87 K | 342.34 K | 204.92 K |
| Couverture du BFR | 98.85 | 99.33 | 79.2 | 70.19 |
| Trésorerie (€) | 197.02 K | 214.16 K | 263.55 K | 39.37 K |
| Dettes financières (€) | 275.84 K | 353.2 K | 290.91 K | 187.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -3.9 | -1.62 | -3.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.31 | -237.66 | -122.01 | -266.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.28 | 0.52 | 0.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.16 K | 97.38 K | 66.82 K | 91.79 K |
| Liquidité générale | 116.99 | 102.64 | 110.78 | 103.86 |
| Liquidité réduite | 116.99 | 102.64 | 110.78 | 103.86 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.83 | 2.01 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 222.84 K | 220.41 K | 198.76 K | 236.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.89 | 24.74 | 27.79 | 28.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.37 K | 11.36 K | 13.28 K | 15.97 K |