TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Établie à MOISSY-CRAMAYEL (77550), elle œuvre dans 4221Z. L'entité TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 26.23 M €, soit vingt-six millions deux cent trente-trois mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) présentait une trésorerie de 2.47 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) est sous la direction de ROVANIER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.23 M | 28.45 M | 27.36 M | 18.98 M |
| Marge brute (€) | 9.87 M | 10.73 M | 9.74 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 3.18 M | 2.86 M | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 1.85 M | 3.3 M | 2.82 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -64.28 K | -113.33 K | 41.16 K | -14.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.61 M | 3.07 M | 2.65 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 2 M | 1.64 M | 841.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.64 | 7.04 | 5.99 | 4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.6 | 26.44 | 24.92 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.87 | 12.98 | 10.96 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.32 M | 8.25 M | 7.31 M | 5.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.91 | 28.99 | 26.72 | 27.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.64 | 37.71 | 35.59 | 36.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 11.59 | 10.32 | 7.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.82 | 11.19 | 10.47 | 7.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.85 M | 7.75 M | 7.01 M | 8.72 M |
| BFRE (€) | 2.23 M | 1.68 M | 1.52 M | 563.97 K |
| BFRHE (€) | 5.22 M | 5.72 M | 5.09 M | 7.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.15 | 99.39 | 93.48 | 167.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.02 | 21.58 | 20.3 | 10.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 375.07 Md | 445.98 Md | 381.43 Md | 380.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.42 | 65.74 | 69.69 | 76.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 2.53 M | 2.09 M | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -7.4 M | -7.57 M | -7.97 M | -7.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 8.89 | 7.63 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | - | 7.12 M | - | 7.57 M |
| Couverture du BFR | - | 91.92 | - | 86.87 |
| Trésorerie (€) | 2.47 K | 2.35 K | 1.97 K | 3.03 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | -2.99 | -3.82 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.9 | -99.9 | -121.3 | -139.85 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.51 M | - | 2.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.92 M | 7.23 M | 7.58 M | 4.85 M |
| Liquidité générale | 198.48 | 196.82 | 182.11 | 171.49 |
| Liquidité réduite | 198.48 | 196.82 | 182.11 | 171.49 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.5 | 0.39 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.82 M | 7.21 M | 6.52 M | 5.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.71 | 16.21 | 15.15 | 17.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 330.37 K | 741.76 K | 740.88 K | 350.8 K |
