A D DIFFUSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1988.
Localisée à SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise A D DIFFUSION met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.99 M €, soit six millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 543.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A D DIFFUSION disposait d'une trésorerie de 455.21 K €.
En termes d’effectifs, A D DIFFUSION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A D DIFFUSION est administrée par Didier Soave, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.99 M | 6.34 M | 6.18 M | 5.28 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 2.37 M | 2.21 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 817.83 K | 655.77 K | 587.91 K | 313.09 K |
| EBITDA (€) | 804.34 K | 640.29 K | 585.29 K | 297.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.5 K | 15.49 K | 2.62 K | 15.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 713.22 K | 557.48 K | 501.22 K | 227.97 K |
| Résultat net (€) | 543.81 K | 440.23 K | 415.13 K | 200.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.78 | 6.95 | 6.71 | 3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.99 | 35.21 | 34.31 | 19.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.99 | 13.51 | 12.06 | 7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.28 | 28.73 | 27.31 | 23.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.43 | 37.39 | 35.66 | 31.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.51 | 10.1 | 9.46 | 5.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.71 | 10.35 | 9.51 | 5.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.97 M | 2.28 M | 2.23 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | -159.94 K | -130.37 K | -255.69 K | -245.74 K |
| BFRHE (€) | 1.67 M | -667.61 K | 537.41 K | 490.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.09 | 131.11 | 131.52 | 112.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.36 | -7.51 | -15.09 | -16.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.99 Md | -11.59 Md | 9.11 Md | 7.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.52 | 17.15 | 18.36 | 16.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.16 | 32.72 | 35.84 | 37.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 793.39 K | 664.96 K | 551.4 K | 340.48 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -29.21 K | -197.15 K | -184.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.36 | 10.49 | 8.92 | 6.45 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 928 K | 1.06 M | 687.82 K |
| Couverture du BFR | 53.52 | 40.77 | 47.63 | 42.27 |
| Trésorerie (€) | 455.21 K | 1.85 M | 1.91 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 192.26 K | 109.3 K | 309.34 K | 135.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -0.04 | -0.36 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.27 | -2.34 | -16.29 | -17.6 |
| Autonomie financière (%) | 6.74 | 11.44 | 3.91 | 7.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 617.86 K | 550.99 K | 755.16 K | 560.38 K |
| Liquidité générale | 150.82 | 140.21 | 129.01 | 133.05 |
| Liquidité réduite | 150.82 | 140.21 | 129.01 | 133.05 |
| Couverture de la dette | 2.23 | 2.23 | 1.19 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.68 M | 1.55 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.2 | 15.2 | 15.68 | 15.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 198.09 K | 153.47 K | 154.2 K | 77.01 K |