CMF PROJECT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Établie à LOIREAUXENCE (44370), elle œuvre dans 2511Z. La société CMF PROJECT se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 21 M €, soit vingt-et-un millions huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, CMF PROJECT affichait une trésorerie de 923.95 K €.
En termes d’effectifs, CMF PROJECT dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CMF PROJECT est dirigée par RJH, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21 M | 42.23 M | 22.25 M |
| Marge brute (€) | 6.02 M | 7.81 M | 6.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.78 M | 292.12 K | -28.19 K |
| EBITDA (€) | -1.28 M | 625.72 K | 141.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -498.26 K | -333.6 K | -169.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.38 M | 515.79 K | -15.94 K |
| Résultat net (€) | -1.38 M | 456.82 K | 80.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.58 | 1.08 | 0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -100.15 | 16.55 | 3.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -10.31 | 3.57 | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.56 M | 6.8 M | 5.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 16.09 | 26.27 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.69 | 18.5 | 30.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.11 | 1.48 | 0.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.48 | 0.69 | -0.13 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.02 M | 4.93 M | 5.93 M |
| BFRE (€) | 3.41 M | 1.06 M | 2.8 M |
| BFRHE (€) | -1.28 M | 1.35 M | 75.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.61 | 42.58 | 97.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.31 | 9.19 | 45.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.59 Md | 155.86 Md | 4.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 179.75 | 81.13 | 153.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.64 | 42.93 | 83.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.02 M | 893.88 K | 556.9 K |
| Dette nette (€) | -10.91 M | -7.99 M | -8.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.85 | 2.12 | 2.5 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 2.47 M | 2.15 M |
| Couverture du BFR | 16.99 | 50.19 | 36.31 |
| Trésorerie (€) | 923.95 K | 1.49 M | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 193 K | 193 K | 362.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.71 | -8.94 | -15.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -791.53 | -289.63 | -369.61 |
| Autonomie financière (%) | 7.14 | 14.3 | 6.36 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.82 M | 7.38 M | 6.16 M |
| Liquidité générale | 97.18 | 117.19 | 110.39 |
| Liquidité réduite | 97.18 | 117.19 | 110.39 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.14 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.51 M | 7.15 M | 6.58 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.11 | 13.01 | 22.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.43 K | -1.6 K | -91.28 K |
