TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD (TPTB), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Localisée à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD (TPTB) se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions vingt-huit mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 388.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD (TPTB) présentait une trésorerie de 331.01 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD (TPTB) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD (TPTB) compte parmi ses dirigeants PRS- PROFESSIONNELS RESEAUX SOUTERRAINS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 4.26 M | 3.52 M | 3.49 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.25 M | 1.51 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 614.22 K | 666.44 K | 702.28 K | 575.24 K |
| EBITDA (€) | 638.19 K | 678.75 K | 720.59 K | 582.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.97 K | -12.31 K | -18.31 K | -7.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 517.87 K | 534.94 K | 622.63 K | 451.34 K |
| Résultat net (€) | 388.55 K | 400.95 K | 475.81 K | 338.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.73 | 9.41 | 13.52 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.27 | 40.06 | 41.97 | 51.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.59 | 13.59 | 21.51 | 19.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.24 M | 1.26 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.22 | 28.98 | 35.76 | 32.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.11 | 29.27 | 42.96 | 36.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.69 | 15.93 | 20.48 | 16.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.21 | 15.64 | 19.96 | 16.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.01 M | 1.06 M | 574.59 K |
| BFRE (€) | 265.27 K | 201.54 K | 97.58 K | -93.34 K |
| BFRHE (€) | 386.36 K | 121.68 K | 111.57 K | 139.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.87 | 86.12 | 110.07 | 60.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.25 | 17.26 | 10.12 | -9.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.32 Md | 1.42 Md | 1.08 Md | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.99 | 128.3 | 79.55 | 82.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.42 | 122.19 | 61.53 | 80.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 517.28 K | 544.76 K | 574.26 K | 470.3 K |
| Dette nette (€) | -888.91 K | -1.33 M | -255.67 K | -590.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.29 | 12.78 | 16.32 | 13.47 |
| Font de roulement (€) | 982.65 K | 940.02 K | 1.03 M | 574.5 K |
| Couverture du BFR | 94.02 | 93.49 | 97.22 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 331.01 K | 616.8 K | 822.38 K | 528.58 K |
| Dettes financières (€) | 235.54 K | 257.09 K | 201.21 K | 178.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | -2.45 | -0.45 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.83 | -133.21 | -22.55 | -89.77 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 3.89 | 5.63 | 3.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 921.84 K | 1.63 M | 847.34 K | 940.47 K |
| Liquidité générale | 140.56 | 109.79 | 148.69 | 118.99 |
| Liquidité réduite | 140.56 | 109.79 | 148.69 | 118.99 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.67 | 1.01 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 824.9 K | 718.02 K | 706.9 K | 736.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 12.14 | 14.48 | 15.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.62 K | 126.4 K | 150.28 K | 113.42 K |