TECAMVER CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Implantée à PUGET-SUR-ARGENS (83480), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. La société TECAMVER CONCEPT se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.77 M €, soit cinq millions sept cent soixante-six mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 92.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TECAMVER CONCEPT présentait une trésorerie de 2.11 K €.
En termes d’effectifs, TECAMVER CONCEPT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECAMVER CONCEPT compte parmi ses dirigeants JCRS HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.77 M | 3.91 M | 3.72 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | 939.84 K | 794.65 K | 872.08 K | 665.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.94 K | 160.98 K | 184.94 K | 162.92 K |
| EBITDA (€) | 189.57 K | 155.76 K | 171.73 K | 127.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.64 K | 5.22 K | 13.22 K | 35.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.22 K | 126.21 K | 144.87 K | 114.72 K |
| Résultat net (€) | 92.99 K | 96.54 K | 94.29 K | 71.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.61 | 2.47 | 2.53 | 2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.65 | 14.15 | 15.41 | 13.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.38 | 5.09 | 4.81 | 4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 828.87 K | 609.54 K | 702.86 K | 574.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.37 | 15.57 | 18.89 | 21.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.3 | 20.3 | 23.44 | 24.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 3.98 | 4.62 | 4.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.91 | 4.11 | 4.97 | 6.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.23 M | 847.57 K | 872.37 K | 767.85 K |
| BFRE (€) | 760.83 K | 470.66 K | 338.74 K | 256.63 K |
| BFRHE (€) | 416.22 K | 77.68 K | 100.64 K | 182.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.7 | 79.04 | 85.58 | 104.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.16 | 43.89 | 33.23 | 34.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.58 Md | 833.05 M | 1.03 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.5 | 133.67 | 120.28 | 169.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.18 | 58.49 | 65.2 | 81.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 136.42 K | 140.81 K | 141.13 K | 158.38 K |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -1.14 M | -1.04 M | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.37 | 3.6 | 3.79 | 5.92 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 578.08 K | 669.54 K | 560.78 K |
| Couverture du BFR | 96.06 | 68.2 | 76.75 | 73.03 |
| Trésorerie (€) | 2.11 K | 53.2 K | 275.09 K | 167.82 K |
| Dettes financières (€) | 820.74 K | 218.03 K | 379.73 K | 264.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.77 | -8.08 | -7.4 | -6.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.18 | -166.86 | -170.7 | -192.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 3.13 | 1.61 | 1.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 726.52 K | 764.73 K | 723.91 K |
| Liquidité générale | 111.4 | 127.38 | 117.01 | 123.96 |
| Liquidité réduite | 111.4 | 127.38 | 117.01 | 123.96 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 798.71 K | 609 K | 661.48 K | 494.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.42 | 10.45 | 12.09 | 12.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.39 K | 34.61 K | 35 K | 25.84 K |
