TILOC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Localisée à BORDEAUX (33000), elle est active dans le secteur d'activité 7739Z. Cette entité TILOC oriente son activité sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 492.5 K €, soit quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 299 €.
Au terme de l'exercice 2024, TILOC disposait d'une trésorerie de 38.74 K €.
En matière de gouvernance, TILOC est dirigée par Cyrille Desaize, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 492.5 K | 394.59 K | 353.22 K | 322.98 K |
| Marge brute (€) | 84.15 K | 14.14 K | 164.16 K | 141.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 155.55 K | 130.73 K |
| EBITDA (€) | 80.94 K | 11.01 K | 160.2 K | 134.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.65 K | -4.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.98 K | -75.7 K | 23.99 K | 15.48 K |
| Résultat net (€) | 299 | 20.57 K | 32.83 K | 31.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 5.21 | 9.29 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.07 | 4.67 | 13.93 | 15.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | 1.79 | 4.48 | 4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 91.05 K | 39.07 K | 175.79 K | 198.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.49 | 9.9 | 49.77 | 61.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.09 | 3.58 | 46.47 | 43.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.43 | 2.79 | 45.35 | 41.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 44.04 | 40.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 746.45 K | 825.39 K | 291.46 K | 226.01 K |
| BFRE (€) | - | - | 195.95 K | - |
| BFRHE (€) | -80.44 K | -148.93 K | -631 | 40.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 553.21 | 763.5 | 301.18 | 255.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 202.48 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -108.53 M | -161 M | -610.64 K | 35.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.63 | 33.3 | 28.77 | 26.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 169.04 K | 150.63 K |
| Dette nette (€) | -526.78 K | -686.69 K | -433.33 K | -448.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 47.86 | 46.64 |
| Font de roulement (€) | 570.02 K | 569 K | 254.04 K | 196.6 K |
| Couverture du BFR | 76.36 | 68.94 | 87.16 | 86.99 |
| Trésorerie (€) | 38.74 K | 20.31 K | 63.29 K | 57.5 K |
| Dettes financières (€) | 198.02 K | 260.26 K | 403.72 K | 433.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.56 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.47 | -155.85 | -183.92 | -220.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 1.69 | 0.58 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.06 K | 190.35 K | 55.48 K | 42.75 K |
| Liquidité générale | - | - | 68.94 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 68.94 | - |
| Couverture de la dette | 0 | 0.13 | 0.81 | 1.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100 | 6.86 K | 5.89 K | 5.53 K |